Organizacja M-stal osiągnęła 3 173 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 173 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 970 160 zł.
Zysk netto wyniósł 203 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 173 446 zł w 2023 roku.
• 6 687 237 zł w 2022 roku.
• 2 397 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 286 zł w 2023 roku.
• 150 950 zł w 2022 roku.
• 209 759 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-stal wynosi 291 tys. zł.
EBITDA M-stal wynosi 304 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 001 zł w
2023 roku.
• 174 185 zł w
2022 roku.
• 210 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 023 zł w
2023 roku.
• 220 350 zł w
2022 roku.
• 249 472 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-stal wynosi 3 905 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 979 zł a 7 933 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 905 755 zł w 2023 roku.
• 5 886 473 zł w 2022 roku.
• 3 148 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 265 666
zł.
Koszty operacyjne M-stal wyniosły 2 882 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 265 666 zł w 2023 roku
• 3 043 257 zł w 2022 roku
• 1 012 110 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-stal wyniosła 1 585 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 585 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 302 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 585 604 zł w 2023 roku.
• 2 131 476 zł w 2022 roku.
• 1 228 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-stal wyniosły 282 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 585 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 965 zł w 2023 roku
• 1 032 123 zł w 2022 roku
• 280 573 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-stal wykazała przychody na poziomie 3 173 446 zł.
Organizacja zarobiła 231 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 900 zł w 2023 roku
• 17 932 zł w 2022 roku
• 3235 zł w 2021 roku