M-STAL SP. Z O.O. | KRS: 0000610738

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-stal osiągnęła 3 173 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 173 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 970 160 zł.

Zysk netto wyniósł 203 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 404 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 173 446 zł w 2023 roku.
• 6 687 237 zł w 2022 roku.
• 2 397 597 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 286 zł w 2023 roku.
• 150 950 zł w 2022 roku.
• 209 759 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

744849.07

114634.98

795286.03

218946.58

1599813.19

306303.66

1652912.36

84497.77

2397596.84

209758.79

6687237.39

150950.05

3173445.98

203286.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-stal wynosi 291 tys. zł.

EBITDA M-stal wynosi 304 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 001 zł w 2023 roku.
• 174 185 zł w 2022 roku.
• 210 407 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 023 zł w 2023 roku.
• 220 350 zł w 2022 roku.
• 249 472 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-stal wynosi 3 905 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 976 979 zł a 7 933 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 905 755 zł w 2023 roku.
• 5 886 473 zł w 2022 roku.
• 3 148 735 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

96671.63

1051777.6

1862122.67

260881.57

1666858.57

3065252.12

490609.31

2782366.08

4288251.24

553982.64

1993915.29

4132280.9

711301.73

3148734.79

5993992.1

824514.27

5886472.73

16718093.47

976979.03

3905755.09

7933614.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 265 666 zł.

Koszty operacyjne M-stal wyniosły 2 882 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 265 666 zł w 2023 roku
• 3 043 257 zł w 2022 roku
• 1 012 110 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-stal wyniosła 1 585 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 585 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 302 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 585 604 zł w 2023 roku.
• 2 131 476 zł w 2022 roku.
• 1 228 975 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

298691.03

406650.53

1063099.34

1232019.18

1228975.31

2131475.65

1585604.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.89

0.18

0.15

0.54

0.63

0.33

0.28

0.29

0.47

0.21

0.19

0.07

0.11

0.06

0.05

0.17

0.22

0.09

0.07

0.14

0.03

0.02

0.13

0.16

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-stal wyniosły 282 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 585 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 965 zł w 2023 roku
• 1 032 123 zł w 2022 roku
• 280 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

298691.03

169795.52

0.57

406650.53

58808.44

0.14

1063099.34

408953.59

0.38

1232019.18

493375.66

0.4

1228975.31

280573

0.23

2131475.65

1032123.29

0.48

1585604.13

282965.42

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-stal wykazała przychody na poziomie 3 173 446 zł.

Organizacja zarobiła 231 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1193 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 900 zł w 2023 roku
• 17 932 zł w 2022 roku
• 3235 zł w 2021 roku

Wartość

20742

40544

30986

9356

3235

17932

27900

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja M-stal wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69559

0.45335

0.36445

0.50184

0.84889

0.8665

0.9204

0.88831

0.70183

0.74056

0.4564

0.41215

0.17308

0.91334

0.93429

0.95692

0.81424

0.76236

0.76638

0.53743

0.5429

0.34667

0.83966

0.85344

0.85819

0.74024

0.75835

0.62411

0.53771

0.55217

0.37124

0.54793

0.55025

0.59918

0.47204

0.66237

0.6643

0.56922

0.53983

0.22837

0.6473

0.62553

0.73725

0.55179

0.54542

0.60664

0.69737

0.59903

0.46654

0.3462

0.33992

0.52753

0.46684

0.62811

0.60979

0.5361

0.50874

0.22807

0.55225

0.59644

0.66746

0.50239

0.63614

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

P Andrzej

Maj 1963

Osoba

wspólnik

01.04.2016

03.01.2018

G Hanna

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

03.01.2018

P Barbara

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

P Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

03.01.2018

G Jacek

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

P Barbara

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Pruchniak Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pruchniak Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pruchniak Barbara (50% udziałów)
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2016 do 03.01.2018:
• Granicka Hanna (50% udziałów)
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	RTR METAL SP. Z O.O.	0000635496
2	IZOL-TERM ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000567597
3	MTR SP. Z O.O.	0000402671
4	STAL-RES SP. Z O.O.	0000222865
5	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
6	STALSERWIS SP. Z O.O.	0000013013
7	MIDUR-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000858409
8	QWELD SP. Z O.O.	0000669958
9	WWL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000684731
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "FAB": JANUSZ	0000115168
11	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
12	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
13	POL-MONT SP. Z O.O.	0000343329
14	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
15	DREMEX SP. Z O.O.	0000220732
16	METKON SP. Z O.O.	0000842573
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000142140
18	AL-CON SP. Z O.O.	0000230194
19	TME SP. Z O.O.	0000754209
20	HYDRO FEED SP. Z O.O.	0000465007
21	ANATECH ANLAGENBAU SP. Z O.O.	0000361195
22	AGROMONT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226057
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KTW WIELOGÓRSKI	0000648294
24	INKOMET SP. Z O.O.	0000112434
25	WIGA-EXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896316
26	MARMAS POLSKA SP. Z O.O.	0000229163
27	ALUX SP. Z O.O.	0000120060
28	STERTIL - KONI POLSKA SP. Z O.O.	0000142361
29	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
30	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610738 NIP 7162818674 REGON 364109516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-STAL

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610738 NIP
7162818674 REGON
364109516