Produkcja ekologicznych kotłów grzewczych na zrębkę i pellet.
Automatyzacja procesów spalania i podawania paliwa.
Wdrażanie własnych patentów dla zwiększenia efektywności energetycznej.
Oferowanie kompleksowego doradztwa oraz szkoleń dla użytkowników.
Recykling i minimalny ślad węglowy produktów.
Natural Energy to firma technologiczna, która koncentruje się na projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, opartych na innowacyjnych, autorskich konstrukcjach. Celem organizacji jest dostarczanie ekologicznych źródeł ciepła, które skutecznie przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Natural Energy stawia na wykorzystywanie drewna kawałkowanego w postaci zrębki oraz pelletu jako paliwa, co nie tylko wpływa na wzrost efektywności energetycznej, ale także ogranicza koszty ogrzewania dla klientów. Zakres działalności firmy obejmuje szeroki asortyment kotłów, w tym: kotły na zrębkę oraz zespół grzewczy ECO-NE, które doskonale spisują się w ogrzewaniu obiektów o dużych powierzchniach, takich jak hotele, hale produkcyjne czy warsztaty. Natural Energy jest uznawana za lidera w branży dzięki innowacyjnym patentom i rozwiązaniom, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Filozofia firmy opiera się na automatyzacji procesów oraz prostocie obsługi, co umożliwia oszczędność zarówno energii, jak i czasu. Poza tym, zastosowane w produktach filtry wodne znacząco redukują emisję pyłów, a wydajność cieplna na poziomie 94% oznacza znaczące oszczędności w zużyciu paliwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natural energy osiągnęła 15 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 605 zł.
Strata netto wyniosła 47 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 000 zł w 2023 roku.
• 85 366 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 605 zł w 2023 roku.
• 40 263 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural energy wynosi 10 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 000 zł w 2023 roku.
• 217 964 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural energy wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Natural energy wyniosły 57 438
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural energy wyniosła 71 470 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -260 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 470 zł w 2023 roku.
• 82 713 zł w 2022 roku.
• 53 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża netto wyniosła -317%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 910478.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural energy wyniosły 332 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 465%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 119 zł w 2023 roku
• 295 757 zł w 2022 roku
• 306 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 107.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 465% w 2023 roku
• 358% w 2022 roku
• 575% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural energy wykazała przychody na poziomie 15 000 zł.
Organizacja zarobiła -47 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4619 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku