Organizacja Modelowanie słuchu osiągnęła 3 650 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 650 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 972 580 zł.
Zysk netto wyniósł 677 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 650 281 zł w 2023 roku.
• 3 230 265 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 701 zł w 2023 roku.
• 836 095 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modelowanie słuchu wynosi 746 tys. zł.
EBITDA Modelowanie słuchu wynosi 753 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 746 461 zł w
2023 roku.
• 859 288 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 752 675 zł w
2023 roku.
• 878 964 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modelowanie słuchu wynosi 6 117 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
973 482 zł a 9 487 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 117 806 zł w 2023 roku.
• 5 963 094 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modelowanie słuchu wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 009
zł.
Koszty operacyjne Modelowanie słuchu wyniosły 2 903 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 009 zł w 2023 roku
• 641 803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modelowanie słuchu wyniosła 1 673 371 zł.
a
ktywa trwałe to 41 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 632 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 673 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 297 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 673 371 zł w 2023 roku.
• 1 364 793 zł w 2022 roku.
• 851 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -119.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modelowanie słuchu wyniosły 375 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 673 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 395 zł w 2023 roku
• 744 518 zł w 2022 roku
• 1 067 563 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modelowanie słuchu wykazała przychody na poziomie 3 650 281 zł.
Organizacja zarobiła 744 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 109 zł w 2023 roku
• 23 193 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Modelowanie słuchu wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.