Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609397 NIP
7393883364 REGON
364018481

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

385 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

556 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voltico.pl

mateusz.voltico@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Przesyłanie energii elektrycznej MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Handel energią elektryczną ZAKWATEROWANIE Dystrybucja energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltico osiągnęła 384 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 384 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 333 142 zł.

Zysk netto wyniósł 51 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 930 zł w 2023 roku.
• 515 084 zł w 2022 roku.
• 292 628 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 787 zł w 2023 roku.
• 70 298 zł w 2022 roku.
• 25 972 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27001.65

16175.34

79630.12

-107891.88

316438.69

-9936.85

316666.04

72665.92

292628.28

25971.92

515084

70298.08

384929.58

51787.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltico wynosi 556 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 472 zł a 962 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 240 zł w 2023 roku.
• 677 848 zł w 2022 roku.
• 299 516 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14936.45

97638.91

226454.76

53086.75

199075.3

210959.13

791096.72

501774.37

1017322.88

543.28

299516.48

731570.7

53266.84

677848.49

1287710

92471.82

556239.9

962323.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltico wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltico wyniosła 2 498 481 zł.

ktywa trwałe to 2 165 957 zł.

ktywa obrotowe to 332 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 498 481 zł.

apitał (fundusz) własny to 123 296 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 375 185 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 498 481 zł w 2023 roku.
• 2 517 101 zł w 2022 roku.
• 2 547 469 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1339138.45

2866780.53

2764008.42

2624110.1

2547469.47

2517100.85

2498480.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0121

0.8122

0.5991

-0.0376

1.2264

-0.5421

-1.3549

-0.0036

0.1015

0.2609

-0.0314

0.0277

-2.8781

0.4807

0.2295

0.0102

35.8545

0.3594

0.0888

0.0279

0.9898

0.3746

0.1365

0.0207

0.42

0.4802

0.1345

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltico wyniosły 2 375 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 498 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 375 185 zł w 2023 roku
• 2 446 078 zł w 2022 roku
• 2 546 745 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1339138.45

1319223.19

0.9851

2866780.53

2954757.15

1.0307

2764008.42

2861921.89

1.0354

2624110.1

2649357.65

1.0096

2547469.47

2546745.1

0.9997

2517100.85

2446078.4

0.9718

2498480.7

2375184.94

0.9507

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała przychody na poziomie 384 930 zł.

Organizacja zarobiła 59 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7806 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7806 zł w 2023 roku
• 9141 zł w 2022 roku
• 813 zł w 2021 roku

Wartość

2757

813

9141

7806

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.915890203978847

0.778577359535013

0.815252957462874

0.636129401660464

0.952871870397644

0.957171991842284

0.899630366789878

0.8987087517934

0.0810126582278481

0.826288899210404

0.852562750474583

0.70908195914349

0.543248014121801

0.513432835820895

0.32811353070712

0.941843272548053

0.216137836915728

0.871719038817006

0.838022165387894

0.743422483148511

0.695095948827292

0.772727272727273

0.567456896551724

0.664346312812704

0.929492238884504

0.859958071278826

0.835196632908063

0.692122047922772

0.817342657342657

0.871703492516037

0.875642343268243

0.0406266138750215

0.926821892954339

0.882886972310486

0.837430706194264

0.80903211165324

0.609649720594248

0.775043936731107

0.830431288507902

0.852833761666441

0.997545342970135

0.864938080495356

0.887709900072113

0.848209396561165

0.770601565718995

0.51330258957077

0.787901280385971

0.785615491009682

0.869698037833392

0.814766686355582

0.870067709549381

0.873312810798011

0.78174108256423

0.712476325757576

0.445874428674525

0.804076612194693

0.894981207163387

0.868191069076978

0.615403099843806

0.874749365058147

Powiązania

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

K Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

K Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do VOLTICO

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
2	ANTHOS 7 OBROWO SP. Z O.O.	0000440806
3	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
5	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
6	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
7	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
8	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
9	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
10	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000547046
12	GK SP. Z O.O.	0000808492
13	QSUN 2 SP. Z O.O.	0000491079
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
15	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
16	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
17	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
19	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
20	PV OSIEMBORÓW SP. Z O.O.	0000602633
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
22	ELEKTROWNIA PV KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000675182
23	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 1 SP. Z O.O.	0000670848
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737
25	ELEKTROWNIA PV DZIERZĄŻENKO SP. Z O.O.	0000664795
26	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
27	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
28	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
29	SOLARFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000628111
30	FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O.	0000669679

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609397 NIP 7393883364 REGON 364018481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTICO

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609397 NIP
7393883364 REGON
364018481