AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609225 NIP
5372633247 REGON
364011651

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

125 tys.

zysk

-47 tys.

wartość firmy

114 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 15

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroenergy osiągnęła 125 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 720 zł.

Strata netto wyniosła 46 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 060 zł w 2023 roku.
• 174 221 zł w 2022 roku.
• 198 101 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 659 zł w 2023 roku.
• 11 069 zł w 2022 roku.
• 53 435 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

98028.04

-50223.89

146271.64

113.23

127789.58

-7625.96

149320.51

5779.37

198100.72

53434.78

174221.23

11069.05

125060.31

-46659.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroenergy wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Agroenergy wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 369 zł w 2023 roku.
• 11 203 zł w 2022 roku.
• 58 850 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 131 zł w 2023 roku.
• 68 703 zł w 2022 roku.
• 116 350 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy wynosi 113 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 312 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 884 zł w 2023 roku.
• 225 928 zł w 2022 roku.
• 403 009 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

83778.68

245070.1

1132.3

116478.92

365679.1

97985.16

319473.95

17126.63

139791.12

373301.28

57202.72

403008.98

748086.92

65504.5

225928.19

435553.08

113883.62

312650.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroenergy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agroenergy wyniosły 171 429 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroenergy wyniosła 422 665 zł.

ktywa trwałe to 222 938 zł.

ktywa obrotowe to 199 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 665 zł.

apitał (fundusz) własny to 40 680 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 985 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 665 zł w 2023 roku.
• 490 103 zł w 2022 roku.
• 470 414 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

612922.53

601593.43

528395.39

502502.84

470414.29

490103.48

422664.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -115%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0819

-2.0442

-0.2934

-0.5123

0.0002

0.0046

0.1213

0.0008

-0.0144

-0.4471

0.0483

-0.0597

0.0115

0.2531

0.1015

0.0387

0.1136

0.7006

0.2971

0.2697

0.0226

0.1267

0.0643

0.0635

-0.1104

-1.147

-0.3708

-0.3731

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroenergy wyniosły 381 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 985 zł w 2023 roku
• 402 764 zł w 2022 roku
• 394 144 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

612922.53

588353.66

0.9599

601593.43

576911.33

0.959

528395.39

511339.25

0.9677

502502.84

479667.33

0.9546

470414.29

394144

0.8379

490103.48

402764.14

0.8218

422664.88

381984.77

0.9038

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała przychody na poziomie 125 060 zł.

Organizacja zarobiła -46 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.129876667505663

0.823236514522822

0.747672955974843

0.606182026330853

0.602551521099117

0.567255434782609

0.327458783399659

0.0751577739529547

0.878372681281619

0.844547563805104

0.737618545837724

0.582001475288911

0.745486569793043

0.742857142857143

0.860180884869225

0.600443131462334

0.238411724608044

0.83644083441019

0.719127916879578

0.567890506191614

0.682978723404255

0.645320197044335

0.470068906115418

0.124320799826125

0.890668066675417

0.836307863915226

0.71994750656168

0.56184414243936

0.716796875

0.652698863636364

0.851794871794872

0.700223329324858

0.89947987336047

0.824588786168808

0.664217071791973

0.442527173913043

0.857518632178869

0.804597701149425

0.939994606256742

0.734502446982055

0.863437021927588

0.805224365922393

0.634917397511727

0.408925425719319

0.755023041474654

0.649701971572673

0.862177616991481

0.520806470519283

0.224690792487403

0.735528219971056

0.524501946416304

0.411354118194509

0.602941176470588

0.527009507346586

0.279559930515345

0.0478735765744829

Powiązania

B KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2017

B Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

B Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

B Igor

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

B Karol

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

08.08.2024

B Igor

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Bąk Karol posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2017 jest Bąk Karol kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 21.07.2017:
• Bąk Karol (50% udziałów)
• Bąk Igor (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO POWER SP. Z O.O.	0000276680
2	PROSUMENT SP. Z O.O.	0000485929
3	WIELKOPOLSKA KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000483092
4	HYDRO-EFEKT SP. Z O.O.	0000599013
5	E&W SP. Z O.O. WA SP. K.	0000390084
6	BIOGAZOWNIA TARNÓW SP. Z O.O.	0000533171
7	MEZA SP. Z O.O.	0000454125
8	MOC SP. Z O.O. SP. K.	0000420521
9	SPECTRIS ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000866073
10	SOLTRES SP. Z O.O.	0000502188
11	BONUM VENTUS SP. Z O.O.	0000601322
12	UNISERV PROJEKTY ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000327367
13	PVE 8 SP. Z O.O.	0000683720
14	7ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000610792
15	SOLIS ENERGY KOSTURIK SP. J.	0000444942
16	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000621423
17	KOGEN SP. Z O.O.	0000386035
18	GREEN PARK XVIII SP. Z O.O.	0000713023
19	SOLINERG SP. Z O.O.	0000306794
20	PARK WIATROWY NIESZAWA II SP. Z O.O.	0000396876
21	PV - ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000434866
22	SYSTEKON CES SP. Z O.O.	0000813046
23	IBC SE PL9 SP. Z O.O.	0000795345
24	GREEN ENERGY PL 5 SP. Z O.O.	0000975339
25	OZE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000866600
26	IPS ENERGIA SP. Z O.O.	0000402342
27	HAUBE WIND SP. Z O.O.	0000187529
28	ELEKTROWNIE WIATROWE	0000400513
29	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000621440
30	PV INVEST SP. Z O.O.	0000558096

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609225 NIP 5372633247 REGON 364011651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROENERGY

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609225 NIP
5372633247 REGON
364011651