Organizacja K2m osiągnęła 3 439 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 439 687 zł. Pozostałe przychody to 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 665 907 zł.
Zysk netto wyniósł 773 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 439 827 zł w 2023 roku.
• 2 391 762 zł w 2022 roku.
• 1 256 104 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 780 zł w 2023 roku.
• 294 745 zł w 2022 roku.
• 320 863 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K2m wynosi 860 tys. zł.
EBITDA K2m wynosi 873 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 859 882 zł w
2023 roku.
• 331 236 zł w
2022 roku.
• 340 783 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 873 230 zł w
2023 roku.
• 336 345 zł w
2022 roku.
• 344 446 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K2m wynosi 7 134 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 745 763 zł a 10 832 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 134 099 zł w 2023 roku.
• 3 938 915 zł w 2022 roku.
• 3 065 225 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K2m wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 898 154
zł.
Koszty operacyjne K2m wyniosły 2 579 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 898 154 zł w 2023 roku
• 455 521 zł w 2022 roku
• 253 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K2m wyniosła 2 937 880 zł.
a
ktywa trwałe to 231 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 937 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 327 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 937 880 zł w 2023 roku.
• 2 000 427 zł w 2022 roku.
• 1 408 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K2m wyniosły 610 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 937 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 196 zł w 2023 roku
• 446 523 zł w 2022 roku
• 148 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K2m wykazała przychody na poziomie 3 439 827 zł.
Organizacja zarobiła 860 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 240 zł w 2023 roku
• 36 041 zł w 2022 roku
• 19 887 zł w 2021 roku