Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOLUTION4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607560 NIP
7010558569 REGON
363958555

Podsumowanie

aktywa

391 tys.

przychód

350 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

459 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solution4 osiągnęła 349 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 349 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 357 515 zł.

Strata netto wyniosła 7675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 840 zł w 2023 roku.
• 530 623 zł w 2022 roku.
• 509 301 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7675 zł w 2023 roku.
• 109 367 zł w 2022 roku.
• 119 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

286550.11

54144.48

654692.47

57482.45

302984.95

-1760.31

421851.85

-4346.23

509300.96

119939.55

530623.15

109367.39

349840.08

-7675.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solution4 wynosi 458 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 203 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 970 zł w 2023 roku.
• 1 022 718 zł w 2022 roku.
• 968 766 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

44246.96

451858.28

758022.72

87358.79

753750.24

1636731.17

288028.53

757462.38

364013.45

1054629.63

149473.75

968765.93

1679153.7

231499.3

1022717.62

1531143.46

458969.72

1203962.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution4 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 200 zł.

Koszty operacyjne Solution4 wyniosły 355 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 200 zł w 2023 roku
• 179 443 zł w 2022 roku
• 143 313 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solution4 wyniosła 390 703 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 921 zł.

ktywa obrotowe to 349 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 703 zł.

apitał (fundusz) własny to 300 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 703 zł w 2023 roku.
• 449 247 zł w 2022 roku.
• 317 710 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

88913.92

164033.88

259418.49

198777.77

317709.91

449246.76

390702.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.609

0.9178

0.2308

0.189

0.3504

0.4935

0.1052

0.0878

-0.0068

-0.004

-0.0058

-0.0219

-0.0394

-0.1202

-0.0103

0.3775

0.6018

0.2589

0.2355

0.2434

0.3543

0.2284

0.2061

-0.0196

-0.0255

-0.016

-0.0219

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solution4 wyniosły 89 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 712 zł w 2023 roku
• 140 581 zł w 2022 roku
• 118 412 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88913.92

29917.98

0.3365

164033.88

47555.49

0.2899

259418.49

144700.41

0.5578

198777.77

88405.92

0.4447

317709.91

118411.57

0.3727

449246.76

140581.03

0.3129

390702.69

89712.03

0.2296

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solution4 wykazała przychody na poziomie 349 840 zł.

Organizacja zarobiła -5793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1882 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1882 zł w 2023 roku
• 12 107 zł w 2022 roku
• 13 263 zł w 2021 roku

Wartość

10203

10692

367

13263

12107

1882

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Solution4 wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.749217193282095

0.531536867041753

0.402501421262081

0.428338230492981

0.810141059855128

0.824448897795591

0.935943060498221

0.867497540177107

0.774274905422446

0.722305017386985

0.637399637399637

0.479404466501241

0.387897378694925

0.637068130448821

0.645205015249068

0.83526810392482

0.714685314685315

0.763375620518478

0.251642129105323

0.525918944392083

0.550849377123443

0.605133523463832

0.301078490113841

0.300915693084938

0.313157219799949

0.228393459641838

0.578280318091451

0.219941956882255

0.585962652929813

0.504560530679934

0.529286726499764

0.302592087312415

0.210071942446043

0.287921348314607

0.207466918714556

0.766187721589849

0.609558681826942

0.577346519873111

0.481191563383344

0.77979797979798

0.788338658146965

0.82290767903365

0.738260869565217

0.784243151369726

0.723313102463406

0.571927246004042

0.598536237058193

0.443007758106226

0.752443737213003

0.746425166825548

0.712845849802372

0.59964200477327

0.736752136752137

0.213850996852046

0.431515671962216

0.510388247639035

0.388461538461538

0.259514747859182

0.245137157107232

0.273538788522848

0.199615713065756

0.49358407079646

Powiązania

P AGNIESZKA - wspólnik

G MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

P Agnieszka

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

G Marcin

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Pinczyńska Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do SOLUTION4

	Organizacja	Numer KRS
1	MASKO SP. Z O.O.	0000183685
2	INTEGRAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000293359
3	POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ	0000078795
4	PE-GAZ SP. Z O.O.	0000768707
5	TECHNOLOGIA MASZYN SP. Z O.O.	0000639849
6	BIURO KONSTRUKCYJNE EJG BUŁAT SP. Z O.O. SP. K.	0000439197
7	KD TECH SP. Z O.O.	0000855166
8	PROCARTE SP. Z O.O.	0000794371
9	K2 INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000421595
10	KOMPAGO SP. Z O.O.	0000427786
11	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERSKIE "LIMBUS"	0000139013
12	BIM DESIGN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000747586
13	ARS GROUP SP. Z O.O.	0000461245
14	GMP POLAND SP. Z O.O.	0000369532
15	TH SOLUTION SP. Z O.O.	0000959180
16	REFRIMATIK SP. Z O.O.	0000766576
17	PROTURB SP. Z O.O.	0000337533
18	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
19	DROGADO SP. Z O.O.	0000712622
20	VERKER SP. Z O.O.	0000618088
21	MECHAKO SP. Z O.O.	0000699948
22	IMPACT PROJEKT SP. Z O.O.	0000637888
23	GEOSPES SP. Z O.O.	0000687628
24	EASY PROJECT PRO SP. Z O.O.	0000681477
25	CANETIC SP. Z O.O.	0000721900
26	BMGPROJEKT SP. Z O.O.	0000719968
27	STOW. LOKALNA ORGANIZACJA GOSPODARCZA "ODROUJŚCIE"	0000454758
28	NAVINVEST SP. Z O.O.	0000017949
29	COINTEC SP. Z O.O.	0000503859
30	KM-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000720376

SOLUTION4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607560 NIP 7010558569 REGON 363958555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLUTION4

SOLUTION4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607560 NIP
7010558569 REGON
363958555