Specjalizacja w budownictwie przemysłowym, biurowym i usługowym
Realizacja kompleksowych projektów budowlanych i remontowych
Usługi rozbiórkowe przy zastosowaniu materiałów wybuchowych
Prace ziemne oraz adaptacje istniejących budynków
Elastyczne podejście do potrzeb klientów i terminowa realizacja
Firma Mentor Development specjalizuje się w świadczeniu usług budowlanych skierowanych głównie do sektora przemysłowego. Znana ze swojej wszechstronności, firma realizuje kompleksowe projekty budowlane, koncentrując się na budowie nowych obiektów przemysłowych, biurowych oraz usługowych. Różnorodność oferty obejmuje również adaptacje istniejących budowli oraz wykonawstwo prac remontowych. Mentor Development wyróżnia się także usługami rozbiórkowymi, w tym z zastosowaniem technik wybuchowych, oraz szerokim zakresem prac ziemnych.
Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów firma zapewnia wysoką jakość realizacji, kulturę współpracy oraz kompetentne wsparcie techniczne. Współpraca z Mentor Development opiera się na elastyczności i dostosowywaniu się do potrzeb klienta, co sprawia, że projekty realizowane są terminowo i zgodnie z wymaganiami inwestora. Zaangażowanie w dostarczenie atrakcyjnych warunków cenowych łączy się z gwarancją profesjonalizmu i precyzyjnego wykonania robót budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentor development osiągnęła 5 936 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 936 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 261 795 zł.
Zysk netto wyniósł 674 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 936 296 zł w 2023 roku.
• 5 187 024 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 502 zł w 2023 roku.
• 957 231 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor development wynosi 692 tys. zł.
EBITDA Mentor development wynosi 783 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 691 873 zł w
2023 roku.
• 1 057 799 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 782 570 zł w
2023 roku.
• 1 387 799 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor development wynosi 7 894 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 239 150 zł a 14 840 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 310 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 894 687 zł w 2023 roku.
• 8 020 212 zł w 2022 roku.
• 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 849
zł.
Koszty operacyjne Mentor development wyniosły 5 244 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 849 zł w 2023 roku
• 84 333 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor development wyniosła 2 748 432 zł.
a
ktywa trwałe to 589 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 158 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 748 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 652 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 748 432 zł w 2023 roku.
• 1 956 381 zł w 2022 roku.
• 1305 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor development wyniosły 1 096 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 748 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 232 zł w 2023 roku
• 978 682 zł w 2022 roku
• 837 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor development wykazała przychody na poziomie 5 936 296 zł.
Organizacja zarobiła 679 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5149 zł w 2023 roku
• 95 499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mentor development wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.