Wynajem powierzchni użytkowych w centrum Bydgoszczy.
Realizacja inwestycji mieszkaniowych.
Prace remontowe i budowlane dla różnych typów pomieszczeń.
Współpraca z firmą Metro Nieruchomości.
Hydrokraft to firma z siedzibą w Bydgoszczy, specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami oraz świadczeniu usług wynajmu i remontów powierzchni użytkowych. Ich oferta obejmuje wynajem lokali użytkowych w centrum Bydgoszczy oraz realizację inwestycji mieszkaniowych, co czyni ich znaczącym graczem na lokalnym rynku nieruchomości. Dodatkowo, Hydrokraft prowadzi szeroki zakres prac remontowych, w tym renowacje pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i usługowych. Klienci mogą liczyć na profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz konkurencyjne ceny, co dodatkowo wyróżnia firmę na tle innych. Ich współpraca z Metro Nieruchomości podkreśla ich zaangażowanie w kompleksowe wsparcie transakcji związanych z zakupem, sprzedażą oraz wynajmem nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrokraft osiągnęła 907 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 907 890 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 997 138 zł.
Strata netto wyniosła 89 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 903 zł w 2023 roku.
• 985 383 zł w 2022 roku.
• 1 311 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 248 zł w 2023 roku.
• 168 420 zł w 2022 roku.
• 354 312 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrokraft wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Hydrokraft wynosi 120 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 154 zł w
2023 roku.
• 236 984 zł w
2022 roku.
• 394 938 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 935 zł w
2023 roku.
• 254 642 zł w
2022 roku.
• 412 597 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrokraft wynosi 2 165 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 321 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 165 493 zł w 2023 roku.
• 2 957 761 zł w 2022 roku.
• 3 792 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrokraft wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 714
zł.
Koszty operacyjne Hydrokraft wyniosły 933 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 714 zł w 2023 roku
• 176 728 zł w 2022 roku
• 114 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrokraft wyniosła 3 363 602 zł.
a
ktywa trwałe to 3 091 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 363 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 080 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 283 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 363 602 zł w 2023 roku.
• 3 401 234 zł w 2022 roku.
• 3 074 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrokraft wyniosły 1 283 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 363 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 283 303 zł w 2023 roku
• 1 231 686 zł w 2022 roku
• 1 073 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrokraft wykazała przychody na poziomie 907 903 zł.
Organizacja zarobiła -89 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 896 zł w 2022 roku
• 35 155 zł w 2021 roku