Organizacja Amelmar osiągnęła 8 254 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 254 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 271 311 zł.
Strata netto wyniosła 17 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 299 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 254 270 zł w 2023 roku.
• 7 861 649 zł w 2022 roku.
• 5 429 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 041 zł w 2023 roku.
• 373 097 zł w 2022 roku.
• 475 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amelmar wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Amelmar wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 097 zł w
2023 roku.
• 394 476 zł w
2022 roku.
• 537 007 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 393 zł w
2023 roku.
• 395 473 zł w
2022 roku.
• 554 107 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amelmar wynosi 6 546 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 635 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 022 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 546 677 zł w 2023 roku.
• 7 790 098 zł w 2022 roku.
• 6 296 723 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amelmar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 960 107
zł.
Koszty operacyjne Amelmar wyniosły 8 178 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 960 107 zł w 2023 roku
• 1 455 067 zł w 2022 roku
• 482 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amelmar wyniosła 2 201 234 zł.
a
ktywa trwałe to 182 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 018 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 201 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 201 234 zł w 2023 roku.
• 1 800 442 zł w 2022 roku.
• 1 473 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amelmar wyniosły 809 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 201 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 460 zł w 2023 roku
• 391 628 zł w 2022 roku
• 438 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amelmar wykazała przychody na poziomie 8 254 270 zł.
Organizacja zarobiła -10 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6478 zł w 2023 roku
• 33 750 zł w 2022 roku
• 51 020 zł w 2021 roku