SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. B. PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA). C. PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).
Organizacja Forma3d osiągnęła 7 540 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 538 606 zł. Pozostałe przychody to 1943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 692 475 zł.
Strata netto wyniosła 1 153 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 005 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 540 549 zł w 2023 roku.
• 7 687 262 zł w 2022 roku.
• 6 905 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -227 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 153 869 zł w 2023 roku.
• 279 729 zł w 2022 roku.
• 146 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forma3d wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA Forma3d wynosi -1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 135 991 zł w
2023 roku.
• 333 209 zł w
2022 roku.
• 209 905 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
221 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 112 647 zł w
2023 roku.
• 360 140 zł w
2022 roku.
• 231 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma3d wynosi 5 027 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 851 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 027 033 zł w 2023 roku.
• 6 456 552 zł w 2022 roku.
• 5 302 140 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma3d wynosi 3,70%. To oznacza, że firma ma szansę 3,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,611% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,70% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 636 552
zł.
Koszty operacyjne Forma3d wyniosły 8 674 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
536 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 636 552 zł w 2023 roku
• 2 291 103 zł w 2022 roku
• 2 120 033 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma3d wyniosła 2 358 221 zł.
a
ktywa trwałe to 382 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 149 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 508 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 221 zł w 2023 roku.
• 1 453 720 zł w 2022 roku.
• 1 008 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma3d wyniosły 3 508 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 508 090 zł w 2023 roku
• 1 169 992 zł w 2022 roku
• 858 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma3d wykazała przychody na poziomie 7 540 549 zł.
Organizacja zarobiła -1 153 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 153 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 46 742 zł w 2022 roku
• 61 879 zł w 2021 roku