Organizacja Ws radzanowo osiągnęła 8 420 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 415 560 zł. Pozostałe przychody to 5438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 389 813 zł.
Zysk netto wyniósł 2 025 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 420 999 zł w 2022 roku.
• 8 583 588 zł w 2021 roku.
• 8 571 315 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 127 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 025 747 zł w 2022 roku.
• 2 950 350 zł w 2021 roku.
• 3 349 359 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws radzanowo wynosi 33 268 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 631 498 zł a 104 275 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 846 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 268 718 zł w 2022 roku.
• 35 556 214 zł w 2021 roku.
• 34 931 306 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws radzanowo wyniosła 48 053 169 zł.
a
ktywa trwałe to 46 134 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 053 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 068 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 984 194 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 194 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 053 169 zł w 2022 roku.
• 51 109 689 zł w 2021 roku.
• 53 428 620 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws radzanowo wyniosły 21 984 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 053 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 617 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 984 194 zł w 2022 roku
• 27 066 461 zł w 2021 roku
• 32 335 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws radzanowo wykazała przychody na poziomie 8 420 999 zł.
Organizacja zarobiła 3 177 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 151 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 025 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 151 403 zł w 2022 roku
• 353 276 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku