Organizacja Waimea 1 osiągnęła 599 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 264 zł. Pozostałe przychody to 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 807 zł.
Zysk netto wyniósł 586 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 599 734 zł w 2021 roku.
• 142 371 417 zł w 2020 roku.
• 15 895 053 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 457 zł w 2021 roku.
• -1 516 260 zł w 2020 roku.
• -552 461 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waimea 1 wynosi 3 441 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
695 619 zł a 8 210 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 847 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 441 269 zł w 2021 roku.
• 94 914 278 zł w 2020 roku.
• 11 195 892 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waimea 1 wyniosła 927 491 zł.
a
ktywa trwałe to 106 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 927 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 491 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 353 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 927 491 zł w 2021 roku.
• 3 270 627 zł w 2020 roku.
• 141 569 978 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5548957.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 927 491 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 647 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 3 987 967 zł w 2020 roku
• 140 771 058 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waimea 1 wykazała przychody na poziomie 599 734 zł.
Organizacja zarobiła 586 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Waimea 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waimea Holding
posiada 5431 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2023 jest
Waimea Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2020 do 06.05.2023
był Waimea Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.06.2020 do 16.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Gpf 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.