Przychody operacyjne wyniosły 1 190 397 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 180 641 zł.
Zysk netto wyniósł 9756 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -306 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 190 444 zł w 2024 roku.
• 1 209 153 zł w 2023 roku.
• 1 179 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9756 zł w 2024 roku.
• 16 382 zł w 2023 roku.
• 1569 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ts wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Ts wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 430 zł w
2024 roku.
• 20 605 zł w
2023 roku.
• 6875 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 430 zł w
2024 roku.
• 20 605 zł w
2023 roku.
• 6875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ts wynosi 1 216 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 556 zł a 2 976 110 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -205 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 553 zł w 2024 roku.
• 1 248 214 zł w 2023 roku.
• 1 157 120 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ts wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 089
zł.
Koszty operacyjne Ts wyniosły 1 175 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-376 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 089 zł w 2024 roku
• 405 290 zł w 2023 roku
• 499 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ts wyniosła 683 605 zł.
a
ktywa trwałe to 145 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 683 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 511 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 683 605 zł w 2024 roku.
• 734 840 zł w 2023 roku.
• 646 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ts wyniosły 171 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 683 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 736 zł w 2024 roku
• 232 727 zł w 2023 roku
• 160 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ts wykazała przychody na poziomie 1 190 444 zł.
Organizacja zarobiła 9756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4223 zł w 2023 roku
• 5306 zł w 2022 roku