WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Cygnus osiągnęła 1 190 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 190 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 103 381 zł.
Zysk netto wyniósł 86 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 190 239 zł w 2021 roku.
• 149 434 zł w 2020 roku.
• 185 584 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 858 zł w 2021 roku.
• -113 497 zł w 2020 roku.
• 25 642 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cygnus wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Cygnus wynosi 108 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 393 zł w
2021 roku.
• -112 160 zł w
2020 roku.
• 22 657 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 012 zł w
2021 roku.
• -107 875 zł w
2020 roku.
• 24 276 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cygnus wynosi 1 140 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 975 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 140 923 zł w 2021 roku.
• 99 623 zł w 2020 roku.
• 226 290 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cygnus wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 790
zł.
Koszty operacyjne Cygnus wyniosły 1 083 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 790 zł w 2021 roku
• 93 239 zł w 2020 roku
• 89 118 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2021 roku
•
36% w 2020 roku
•
56% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cygnus wyniosła 51 980 zł.
a
ktywa trwałe to 1754 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 455 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 980 zł w 2021 roku.
• 169 036 zł w 2020 roku.
• 214 652 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 167%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cygnus wyniosły 114 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 455 zł w 2021 roku
• 318 369 zł w 2020 roku
• 250 487 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2021 roku
• 188% w 2020 roku
• 117% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cygnus wykazała przychody na poziomie 1 190 239 zł.
Organizacja zarobiła 86 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 2076 zł w 2019 roku