Organizacja Iwg management osiągnęła 136 091 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 904 436 zł. Pozostałe przychody to 1 186 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 084 433 zł.
Zysk netto wyniósł 820 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 335 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 091 360 zł w 2023 roku.
• 106 974 415 zł w 2022 roku.
• 190 380 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 003 zł w 2023 roku.
• -1 568 854 zł w 2022 roku.
• -393 534 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwg management wynosi -241 tys. zł.
EBITDA Iwg management wynosi -240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -241 011 zł w
2023 roku.
• -614 966 zł w
2022 roku.
• -91 789 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -240 483 zł w
2023 roku.
• -614 437 zł w
2022 roku.
• -91 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwg management wynosi 94 829 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
821 697 zł a 340 228 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 574 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 829 281 zł w 2023 roku.
• 71 522 972 zł w 2022 roku.
• 1 510 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwg management wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 112 999
zł.
Koszty operacyjne Iwg management wyniosły 135 145 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 852 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 112 999 zł w 2023 roku
• 10 057 724 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwg management wyniosła 64 891 109 zł.
a
ktywa trwałe to 41 513 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 377 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 891 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 095 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 795 513 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 181 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 891 109 zł w 2023 roku.
• 50 460 240 zł w 2022 roku.
• 32 833 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwg management wyniosły 63 795 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 891 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 437 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 795 513 zł w 2023 roku
• 50 184 647 zł w 2022 roku
• 30 989 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwg management wykazała przychody na poziomie 136 091 360 zł.
Organizacja zarobiła 945 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 817 zł w 2023 roku
• 1 820 450 zł w 2022 roku
• 301 745 zł w 2021 roku
Organizacja Iwg management wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2016 do 11.12.2018
był Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limitée
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.02.2016 do 10.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limitée. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.