3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000602925

Podsumowanie

aktywa

951 tys.

przychód

6,2 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZDUŃSKA, 18

Kod pocztowy

30-304

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

285000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, TYM PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3di zarządzanie informacja osiągnęła 6 149 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 149 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 796 791 zł.

Zysk netto wyniósł 352 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 745 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 149 509 zł w 2023 roku.
• 2 734 335 zł w 2021 roku.
• 2 390 656 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 718 zł w 2023 roku.
• 215 885 zł w 2021 roku.
• 212 882 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

928188.95

-605338.49

1634198.41

-208346.68

1951057.08

272035.69

2107529.56

408133.24

2390655.85

212881.82

2734334.54

215884.54

6149508.99

352718.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3di zarządzanie informacja wynosi 385 tys. zł.

EBITDA 3di zarządzanie informacja wynosi 412 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 541 zł w 2023 roku.
• 247 331 zł w 2021 roku.
• 232 786 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 411 630 zł w 2023 roku.
• 248 151 zł w 2021 roku.
• 232 786 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3di zarządzanie informacja wynosi 6 150 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 640 403 zł a 15 373 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 150 949 zł w 2023 roku.
• 3 062 293 zł w 2021 roku.
• 2 659 249 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

618792.63

2320472.38

0

1089465.61

4085496.02

0

2388847.48

4877642.7

360389.83

3397942.49

5713865.36

213951.26

2659249.11

5976639.63

375864.67

3062292.52

6835836.35

640403.37

6150949.11

15373772.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3di zarządzanie informacja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 246 300 zł.

Koszty operacyjne 3di zarządzanie informacja wyniosły 5 764 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 296 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 246 300 zł w 2023 roku
• 1 642 990 zł w 2021 roku
• 1 309 866 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3di zarządzanie informacja wyniosła 951 048 zł.

a

ktywa trwałe to 145 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 805 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 951 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 853 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 951 048 zł w 2023 roku.
• 692 956 zł w 2021 roku.
• 573 290 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

177010.27

255197.58

399518.03

763304.33

573290.02

692955.85

951048.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.42

1.08

-0.66

-0.65

-0.82

0.27

-0.12

-0.13

0.68

-0.55

0.14

0.53

0.85

0.2

0.19

0.37

0.75

0.1

0.09

0.31

0.43

0.09

0.08

0.37

0.41

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3di zarządzanie informacja wyniosły 97 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 951 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 177 zł w 2023 roku
• 191 803 zł w 2021 roku
• 288 022 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

177010.27

738312.75

4.17

255197.58

1024846.74

4.02

399518.03

897131.5

2.25

763304.33

282784.56

0.37

573290.02

288021.67

0.5

692955.85

191802.96

0.28

951048.24

97177.08

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3di zarządzanie informacja wykazała przychody na poziomie 6 149 509 zł.

Organizacja zarobiła 383 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 124 zł w 2023 roku
• 23 098 zł w 2021 roku
• 18 183 zł w 2020 roku

Wartość

0

1033

18183

23098

31124

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja 3di zarządzanie informacja wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06977

0.73973

0.73256

0.94203

0.23684

0.16667

0.02899

0.94203

0

0.04352

0.80591

0.64298

0.95833

0.262

0.23626

0.08755

0.63355

0

0.90107

0.82057

0.69939

0.91594

0.75877

0.72241

0.9456

0.08813

0.92998

0.8251

0.77243

0.44984

0.76923

0.7681

0.90391

0.83525

0.66044

0.87021

0.83742

0.73167

0.54409

0.62852

0.64493

0.84268

0.79656

0.87087

0.85061

0.83895

0.73471

0.40411

0.60018

0.60169

0.82161

0.69253

0.85153

0.86594

0.87092

0.73261

0.25974

0.56385

0.51464

0.83496

0.67098

0.83827

Powiązania

F STARGAŁA SZYMON - reprezentacja

3DI INFORMATION SOLUTIONS LIMITED - wspólnik

BALLARD PAUL SIMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

3di Information Solutions Limited

Organizacja

organ nadzoru

19.02.2016

26.01.2017

Mati Maan

Osoba

organ nadzoru

19.02.2016

30.05.2022

Edosa Julie

Osoba

organ nadzoru

19.02.2016

26.01.2017

Lade Bryan

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

Ballard Paul Simon

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

05.04.2018

K Paweł

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

28.09.2021

F Michał

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

28.09.2021

F Stargała Szymon

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

3di Information Solutions Limited posiada 5700 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do 3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENGENIOUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000877780
2	APTEAN GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000953871
3	P-LAN SP. Z O.O. SP. K.	0000744628
4	MEKOPRINT SP. Z O.O.	0000244775
5	SALTAR GROUP SP. Z O.O.	0000985239
6	CNMM SP. Z O.O.	0001024720
7	MSERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000708029
8	OCTANE DIGITAL SP. Z O.O.	0000736916
9	MORTIMER BLUM SP. Z O.O.	0000816751
10	RAVEN IT SP. Z O.O. SP. K.	0000703377
11	TRAFFIT SP. Z O.O.	0000500186
12	ARISTA NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000911984
13	INNOVATION SOFTWARE SP. Z O.O.	0000584150
14	UNICOMP-WZA SP. Z O.O.	0000035089
15	CONTMAN SP. Z O.O.	0000072169
16	PROFERIS SP. Z O.O.	0000416486
17	PRICEMIND SP. Z O.O.	0000809016
18	WIDZIALNI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000634480
19	INNERWEB SP. Z O.O.	0000826731
20	STILLSEC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000635369
21	INTEC BILLING IRELAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000274340
22	MYCAR SP. Z O.O.	0000604982
23	PUMANTA SP. Z O.O.	0000659801
24	GEOFABRYKA SP. Z O.O.	0000541267
25	DATASPACE P.S.A.	0000969744
26	INTERACTIVE SPORT SP. Z O.O.	0000677596
27	OCTACOM SP. Z O.O.	0000533302
28	INLIS SP. Z O.O.	0000730169
29	INSTREAMLY P.S.A.	0000953481
30	DIDACTIX IT SP. Z O.O.	0000783693

3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602925 NIP 6762501985 REGON 363778971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA

3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602925 NIP
6762501985 REGON
363778971