Serwis węży hydraulicznych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych
Regeneracja i produkcja siłowników hydraulicznych
Projektowanie i modernizacja układów hydraulicznych
Diagnostyka usterek i adaptacja układów hydraulicznych
Szeroki asortyment złącz hydraulicznych oraz elementów dodatkowych
1CAL.PL to firma specjalizująca się w usługach hydraulicznych, która powstała z myślą o klientach poszukujących niezawodnych rozwiązań. Oferuje kompleksowy serwis węży hydraulicznych, zarówno wysokociśnieniowych, jak i niskociśnieniowych. 1CAL.PL dysponuje szerokim asortymentem węży o różnych średnicach i zakresie zastosowań, w tym węże specjalistyczne, węże do klimatyzacji oraz węże do centralnego smarowania. Firma zajmuje się także regeneracją siłowników hydraulicznych, co obejmuje wymianę tłoczysk i cylindrów oraz produkcję nowych siłowników według specyfikacji klienta. Wśród oferowanych usług znajduje się także projektowanie oraz modernizacja układów hydraulicznych, w tym diagnozowanie usterek i adaptacje układów. 1CAL.PL wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów oraz oferowaniem usług w możliwie najkrótszym czasie, co ma kluczowe znaczenie w branży hydraulicznej, gdzie awarie sprzętu często wiążą się z kosztownymi przestojami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 1cal.pl osiągnęła 1 122 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 119 479 zł. Pozostałe przychody to 2833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 373 zł.
Zysk netto wyniósł 92 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 312 zł w 2024 roku.
• 1 092 763 zł w 2023 roku.
• 983 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 106 zł w 2024 roku.
• 124 364 zł w 2023 roku.
• 101 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1cal.pl wynosi 1 552 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 463 zł a 2 805 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 552 095 zł w 2024 roku.
• 1 594 837 zł w 2023 roku.
• 1 339 490 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 1cal.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 010
zł.
Koszty operacyjne 1cal.pl wyniosły 1 014 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 010 zł w 2024 roku
• 158 521 zł w 2023 roku
• 129 933 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1cal.pl wyniosła 690 324 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 324 zł w 2024 roku.
• 617 039 zł w 2023 roku.
• 480 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1cal.pl wyniosły 109 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 707 zł w 2024 roku
• 125 211 zł w 2023 roku
• 109 939 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1cal.pl wykazała przychody na poziomie 1 122 312 zł.
Organizacja zarobiła 101 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9109 zł w 2024 roku
• 12 300 zł w 2023 roku
• 10 026 zł w 2022 roku
Organizacja 1cal.pl wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.