Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LUCKY SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602007 NIP
1231311195 REGON
363718199

Podsumowanie

aktywa

393 tys.

przychód

186 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky sun osiągnęła 185 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 995 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 231 632 zł.

Strata netto wyniosła 45 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 995 zł w 2023 roku.
• 480 506 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 637 zł w 2023 roku.
• -131 647 zł w 2022 roku.
• -128 074 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

163560.49

-31264.34

195367.08

-16414.06

43029.66

-68658.96

-128074

480506.46

-131647.28

185995

-45637.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucky sun wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Lucky sun wynosi -46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky sun wynosi 123 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 464 988 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 997 zł w 2023 roku.
• 320 338 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

139683.8

744980.28

225275.87

619922.92

232937.21

547693.28

80101.51

274213.72

320337.64

1201266.15

123996.67

464987.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky sun wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 830 zł.

Koszty operacyjne Lucky sun wyniosły 231 632 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9638 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 830 zł w 2023 roku
• 53 011 zł w 2022 roku
• 80 240 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky sun wyniosła 392 609 zł.

ktywa obrotowe to 392 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 609 zł.

apitał (fundusz) własny to -236 805 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 414 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 609 zł w 2023 roku.
• 1 108 871 zł w 2022 roku.
• 695 276 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1147964.48

754025.08

739776.15

689507.93

695275.68

1108870.75

392608.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0415

-0.2017

-0.1871

-0.1911

-0.0222

-0.1199

-0.084

-0.0996

-1.0015

-1.5956

-0.1842

2.1518

-0.1187

0.6886

-0.274

-0.1162

0.1927

-0.2454

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky sun wyniosły 629 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 414 zł w 2023 roku
• 1 300 039 zł w 2022 roku
• 754 796 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1147964.48

961719.41

0.8378

754025.08

599044.35

0.7945

739776.15

602852.83

0.8149

689507.93

620954.5

0.9006

695275.68

754796.25

1.0856

1108870.75

1300038.6

1.1724

392608.97

629414.03

1.6032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky sun wykazała przychody na poziomie 185 995 zł.

Organizacja zarobiła -45 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lucky sun wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.335419274092616

0.00257400257400257

0.635794743429287

0.62027027027027

0.361673414304993

0.255088195386703

0.19831223628692

0.408893709327549

0.556962025316456

0.555282555282555

0.189265536723164

0.173333333333333

0.271165644171779

0.129310344827586

0.21656050955414

0.350220264317181

0.522292993630573

0.585168018539977

0.222955145118734

0.20476858345021

0.273563218390805

0.121668597914253

0.133187772925764

0.249718785151856

0.481441048034934

0.707995365005794

0.072463768115942

0.0547752808988764

0.16705069124424

0.0358796296296296

0.073015873015873

0.00436681222707424

0.481481481481481

0.840512223515716

0.112138728323699

0.972190034762457

0.105427974947808

0.405812701829925

0.558455114822547

0.865979381443299

0.130434782608696

0.110807113543092

0.152619589977221

0.840182648401826

0.193069306930693

0.256670902160102

0.301980198019802

0.909205548549811

0.139800285306705

0.131268436578171

0.163316582914573

0.590909090909091

Powiązania

X CHI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2016

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2021

X Chi

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Xu Chi posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2021 jest Xu Chi kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 22.03.2021 był Xu Chi kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do LUCKY SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	EDETEX SP. Z O.O.	0000201964
2	PREMIUM SHOES SP. Z O.O.	0000267546
3	4-ZONE SP. Z O.O.	0000430538
4	TT GROUP SP. Z O.O.	0000327886
5	FAST SALE SP. Z O.O.	0000631213
6	LUD-NIKO SP. Z O.O.	0000170210
7	BREZA SP. Z O.O.	0000491166
8	ABOUND SP. Z O.O.	0000338284
9	MING ZHU SP. Z O.O.	0000577369
10	FABRICONET SP. Z O.O.	0000761129
11	CHENG HONG SP. Z O.O.	0000590692
12	HAJ TEX SP. Z O.O.	0000783769
13	TRICOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000123570
14	WATAMIO SP. Z O.O.	0000765705
15	RIDEX SP. Z O.O.	0000306190
16	EDEN A&A SP. Z O.O.	0000725044
17	HONGWEI SP. Z O.O.	0000767605
18	ANH EM SP. Z O.O.	0000204866
19	LAPIAZZO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000901553
20	MILANO FASHION TEKSTYLIA SP. Z O.O.	0000814835
21	VIVA FASHION SP. Z O.O.	0000574084
22	ALFA FASHION SP. Z O.O.	0000566803
23	GOLDENCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000507779
24	J.Y.D. SP. Z O.O.	0000383904
25	GOLDENCOM SP. Z O.O.	0000503179
26	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
27	SERKA SP. Z O.O.	0001038922
28	YING'S SP. Z O.O.	0000355623
29	MAGDALENA II SP. Z O.O.	0000364113
30	BY MMC SP. Z O.O.	0000980568

LUCKY SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602007 NIP 1231311195 REGON 363718199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCKY SUN

LUCKY SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602007 NIP
1231311195 REGON
363718199