Organizacja Tl hub osiągnęła 2 285 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 285 585 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 137 400 zł.
Zysk netto wyniósł 148 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 285 882 zł w 2023 roku.
• 1 788 243 zł w 2022 roku.
• 1 658 484 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 185 zł w 2023 roku.
• -75 558 zł w 2022 roku.
• 71 120 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tl hub wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Tl hub wynosi 156 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 352 zł w
2023 roku.
• -75 579 zł w
2022 roku.
• 76 281 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 352 zł w
2023 roku.
• -75 579 zł w
2022 roku.
• 76 281 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tl hub wynosi 2 268 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 280 zł a 5 714 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 268 941 zł w 2023 roku.
• 1 233 304 zł w 2022 roku.
• 1 487 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tl hub wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 337 790
zł.
Koszty operacyjne Tl hub wyniosły 2 129 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 337 790 zł w 2023 roku
• 1 175 814 zł w 2022 roku
• 914 453 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tl hub wyniosła 524 674 zł.
a
ktywa trwałe to 5500 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 674 zł w 2023 roku.
• 302 812 zł w 2022 roku.
• 385 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tl hub wyniosły 321 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 633 zł w 2023 roku
• 247 956 zł w 2022 roku
• 255 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tl hub wykazała przychody na poziomie 2 285 882 zł.
Organizacja zarobiła 153 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5087 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4831 zł w 2021 roku