Organizacja Radtur osiągnęła 12 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 037 zł.
Strata netto wyniosła 448 035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -259 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 002 zł w 2023 roku.
• 112 373 zł w 2022 roku.
• 3001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -448 035 zł w 2023 roku.
• 49 468 zł w 2022 roku.
• -12 814 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radtur wynosi 8001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 004 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -271 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8001 zł w 2023 roku.
• 370 734 zł w 2022 roku.
• 62 844 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radtur wyniosła 528 842 zł.
a
ktywa trwałe to 288 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -317 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 846 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 842 zł w 2023 roku.
• 956 881 zł w 2022 roku.
• 945 704 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła -3,733%.
Marża netto wyniosła -3,733%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 281.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -624.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -623.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radtur wyniosły 846 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 846 283 zł w 2023 roku
• 826 287 zł w 2022 roku
• 864 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radtur wykazała przychody na poziomie 12 002 zł.
Organizacja zarobiła -448 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -448 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Radtur wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turek Grzegorz
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest
Turek Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2017 do 07.03.2019
był Turek Grzegorz
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 06.10.2016 do 18.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Turek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.