SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 OSÓB, W TYM PREZESA I WICEPREZESÓW. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Europrom osiągnęła 292 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 583 zł. Pozostałe przychody to 74 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 493 zł.
Strata netto wyniosła 289 910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 100 zł w 2023 roku.
• 118 371 zł w 2022 roku.
• 1 078 205 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -289 910 zł w 2023 roku.
• -264 594 zł w 2022 roku.
• 50 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europrom wynosi -364 tys. zł.
EBITDA Europrom wynosi -332 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
93 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -364 428 zł w
2023 roku.
• -269 245 zł w
2022 roku.
• 68 186 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -331 509 zł w
2023 roku.
• -255 751 zł w
2022 roku.
• 81 680 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europrom wynosi 632 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 334 661 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -154 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 483 zł w 2023 roku.
• 624 689 zł w 2022 roku.
• 1 663 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrom wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 399
zł.
Koszty operacyjne Europrom wyniosły 582 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 399 zł w 2023 roku
• 115 088 zł w 2022 roku
• 131 286 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europrom wyniosła 742 316 zł.
a
ktywa trwałe to 230 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 316 zł w 2023 roku.
• 906 546 zł w 2022 roku.
• 1 178 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -167%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europrom wyniosły 158 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 651 zł w 2023 roku
• 178 846 zł w 2022 roku
• 186 225 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europrom wykazała przychody na poziomie 292 100 zł.
Organizacja zarobiła -289 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -289 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7591 zł w 2021 roku