Przychody operacyjne wyniosły 910 666 zł. Pozostałe przychody to 13 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 846 937 zł.
Zysk netto wyniósł 63 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 923 991 zł w 2022 roku.
• 766 457 zł w 2021 roku.
• 717 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 729 zł w 2022 roku.
• 26 198 zł w 2021 roku.
• 72 311 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agme wynosi 980 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 851 zł a 2 309 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 763 zł w 2022 roku.
• 733 929 zł w 2021 roku.
• 866 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agme wyniosła 299 664 zł.
a
ktywa trwałe to 50 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 664 zł w 2022 roku.
• 301 355 zł w 2021 roku.
• 282 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agme wyniosły 153 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 196 zł w 2022 roku
• 143 802 zł w 2021 roku
• 151 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agme wykazała przychody na poziomie 923 991 zł.
Organizacja zarobiła 71 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7502 zł w 2022 roku
• 1458 zł w 2021 roku
• 7341 zł w 2020 roku