Panele fotowoltaiczne przetwarzające światło na energię elektryczną
Montaż pomp ciepła
Systemy rekuperacji dla odzysku energii z powietrza
Usługi termomodernizacji budynków mieszkalnych i biurowych
KB INSTAL jest firmą specjalizującą się w instalacjach systemów odnawialnych źródeł energii (OZE), oferując szeroki zakres usług, które przyczyniają się do efektywności energetycznej budynków. W ofercie znajdują się instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, a także pomp ciepła, które wspierają zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania. Specjalność firmy obejmuje również rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza, co efektywnie podnosi komfort mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Dodatkowo, KB INSTAL zajmuje się instalacjami wodnymi, grzewczymi i sanitarnymi, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnych potrzeb klientów. Proces termomodernizacji budynków mieszkalnych i biurowych jest również kluczowym punktem działalności, w ramach którego firma zwiększa efektywność energetyczną obiektów. Dbałość o jakość świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnych technologii przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowników oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kb instal osiągnęła 201 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 151 zł.
Zysk netto wyniósł 98 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 645 zł w 2022 roku.
• 147 221 zł w 2021 roku.
• 175 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 494 zł w 2022 roku.
• -32 071 zł w 2021 roku.
• 47 870 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kb instal wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Kb instal wynosi 115 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 630 zł w
2022 roku.
• -32 071 zł w
2021 roku.
• 52 869 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 830 zł w
2022 roku.
• -24 378 zł w
2021 roku.
• 59 308 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kb instal wynosi 675 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 238 zł a 1 378 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 646 zł w 2022 roku.
• 171 515 zł w 2021 roku.
• 405 673 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kb instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 530
zł.
Koszty operacyjne Kb instal wyniosły 97 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 530 zł w 2022 roku
• 58 457 zł w 2021 roku
• 39 855 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kb instal wyniosła 235 799 zł.
a
ktywa trwałe to 11 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 799 zł w 2022 roku.
• 99 601 zł w 2021 roku.
• 132 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kb instal wyniosły 39 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 481 zł w 2022 roku
• 1777 zł w 2021 roku
• 2674 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kb instal wykazała przychody na poziomie 201 645 zł.
Organizacja zarobiła 104 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4999 zł w 2020 roku
Organizacja Kb instal wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.