Organizacja Warp centrum usług wspólnych osiągnęła 5 129 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 127 684 zł. Pozostałe przychody to 2164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 245 790 zł.
Zysk netto wyniósł 881 894 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 129 848 zł w 2023 roku.
• 1 896 054 zł w 2022 roku.
• 282 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 881 894 zł w 2023 roku.
• -389 051 zł w 2022 roku.
• 13 079 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warp centrum usług wspólnych wynosi 944 tys. zł.
EBITDA Warp centrum usług wspólnych wynosi 947 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warp centrum usług wspólnych wynosi 7 458 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 871 zł a 12 824 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 243 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 458 346 zł w 2023 roku.
• 1 264 036 zł w 2022 roku.
• 319 772 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warp centrum usług wspólnych wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 768 774
zł.
Koszty operacyjne Warp centrum usług wspólnych wyniosły 4 183 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
461 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 768 774 zł w 2023 roku
• 1 616 062 zł w 2022 roku
• 119 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warp centrum usług wspólnych wyniosła 1 561 603 zł.
a
ktywa trwałe to 654 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 906 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 479 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 561 603 zł w 2023 roku.
• 319 438 zł w 2022 roku.
• 291 564 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warp centrum usług wspólnych wyniosły 880 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 561 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 441 zł w 2023 roku
• 602 699 zł w 2022 roku
• 185 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warp centrum usług wspólnych wykazała przychody na poziomie 5 129 848 zł.
Organizacja zarobiła 942 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 881 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 651 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1294 zł w 2021 roku