COMMERCIAL FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000596863

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

210 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

388 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MEKSYKAŃSKA, 8

Kod pocztowy

03-948

Rejestracja

2016-01-15

Rozpoczęcie działalności

2016-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cfsolutions.pl

Email

office@cfsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Opis

Doradztwo w zakresie faktoringu i ubezpieczenia należności
Audyt istniejących umów faktoringowych
Szkolenia dla firm w zakresie zarządzania należnościami
Wsparcie w negocjacji i zawieraniu umów finansowych
Dostosowanie umów do specyfiki działalności klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Commercial finance solutions osiągnęła 210 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 461 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 572 zł.

Zysk netto wyniósł 49 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 464 zł w 2023 roku.
• 197 879 zł w 2022 roku.
• 153 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 889 zł w 2023 roku.
• 17 284 zł w 2022 roku.
• 43 527 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14100

-73551.97

2050.13

-52224.93

50822.05

-10931.15

243345.57

80313.37

153651.93

43526.61

197879.25

17284.24

210464.38

49889.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Commercial finance solutions wynosi 387 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 088 zł a 698 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 954 zł w 2023 roku.
• 211 727 zł w 2022 roku.
• 276 541 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9400

35250

0

1366.75

5125.33

0

33881.37

127055.13

0

483483.86

1124387.18

0

276541.06

609372.54

10670.81

211727.27

494698.13

48087.65

387953.76

698447.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Commercial finance solutions wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 138 zł.

Koszty operacyjne Commercial finance solutions wyniosły 154 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 138 zł w 2023 roku
• 42 665 zł w 2022 roku
• 2479 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Commercial finance solutions wyniosła 71 248 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 248 zł w 2023 roku.
• 19 521 zł w 2022 roku.
• 10 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

767

2235.12

6951.48

8001.04

10947.46

19521.15

71247.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1609.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-95.8957

1.1539

-5.2162

-5.2165

-23.3656

0.4503

-25.4742

-25.474

-1.5725

0.0861

1

-0.2151

10.0379

-1.7241

0.3231

0.33

3.976

-14.2407

-0.0497

0.2833

0.8854

1.2148

0.0896

0.0873

0.7002

0.7781

0.2644

0.237

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Commercial finance solutions wyniosły 7131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7131 zł w 2023 roku
• 5293 zł w 2022 roku
• 14 004 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1400.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

767

64507.4

84.1035

2235.12

118200.45

52.8833

6951.48

133847.96

19.2546

8001.04

54584.15

6.8221

10947.46

14003.96

1.2792

19521.15

5293.41

0.2712

71247.68

7130.81

0.1001

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Commercial finance solutions wykazała przychody na poziomie 210 464 zł.

Organizacja zarobiła 54 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 822 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4934 zł w 2023 roku
• 444 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

970

0

444

4934

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Commercial finance solutions wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.132816286960737

0.447274579724911

0.107125545322346

0.99512987012987

0.132255694342395

0.160635481023831

0.00268384326355341

0.93020719738277

0

0.149616368286445

0.364003590664273

0.122283766510439

0.989568515884305

0.0661998726925525

0.0939907550077042

0.00844673862036602

0.783874045801527

0

0.239157894736842

0.507395786642761

0.228956228956229

0.977632805219012

0.317698561601001

0.992469879518072

0.0423572744014733

0.594569288389513

0

0.807643312101911

0.657989228007181

0.226655348047538

0.952941176470588

0.735767326732673

0.770430906389302

0.994871794871795

0.0353107344632768

0.72059529524724

0.761642675698561

0.595355069227334

0.258460236886633

0.849809885931559

0.735595390524968

0.40763358778626

0.993876589731512

0.00571700809909481

0

0.710595446584939

0.601382488479263

0.276027996500437

0.438040345821326

0.594091201027617

0.618721461187215

0.967695961995249

0.9365689572321

0.659980430528376

0.726183995645074

0.554597701149425

0.308655416439848

0.329538986909505

0.712812960235641

0.731070496083551

0.956570783981952

0.850594227504245

0.715407854984894

Powiązania

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K ZAWADKA BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2016

Z Andrzej

Maj 1976

Osoba

wspólnik

15.01.2016

21.04.2018

Credit Risk Solution

Organizacja

wspólnik

21.04.2018

K Zawadka Beata

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

15.01.2016

Z Andrzej

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Zawadka Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kondej Zawadka Beata posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2018 jest Zawadka Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2016 do 21.04.2018 był Zawadka Andrzej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do COMMERCIAL FINANCE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	NAJLEPSI EKSPERCI W MIEŚCIE SP. Z O.O.	0000819001
2	RK CONSULTING SP. Z O.O.	0000756009
3	GO4LEASE SP. Z O.O.	0000785350
4	AM KREDYTY SP. Z O.O.	0000927250
5	4BUSINESS.EXPERT SP. Z O.O.	0000626197
6	PROFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000387559
7	BARTER SYSTEM ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000326983
8	POLSKA GRUPA INKASSO SP. Z O.O. SP. K.	0000703745
9	ED-PRO EXPERT SP. Z O.O.	0000615325
10	PODATKI- EUROPEJSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000407653
11	FENIXTAX SP. Z O.O.	0000748011
12	PREMIER WEALTH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550606
13	WOXX SP. Z O.O.	0000645432
14	WEC FINANCIAL SP. Z O.O.	0000422889
15	ID INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000717820
16	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET SP. Z O.O.	0000473796
17	WORKME24 SP. Z O.O.	0000539886
18	WARMAGNET SP. Z O.O.	0000491129
19	AJB FINANCE SP. Z O.O.	0000431613
20	LFS SP. Z O.O.	0000388148
21	ALLVI SP. Z O.O.	0001028048
22	DIGITALFIN SP. Z O.O.	0000834880
23	FENIXTAX1 SP. Z O.O.	0000904257
24	ESKA FINANSE SP. Z O.O.	0000398917
25	LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652153
26	4PL CUSTOMS BROKERS SP. Z O.O.	0000667241
27	KOGITO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000767242
28	FNA SP. Z O.O.	0000755533
29	ART & SMART FINANCE SP. Z O.O.	0000782466
30	HELVEST SP. Z O.O.	0000865451

COMMERCIAL FINANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596863 NIP 1132901232 REGON 363529021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMMERCIAL FINANCE SOLUTIONS

COMMERCIAL FINANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596863 NIP
1132901232 REGON
363529021