Przychody operacyjne wyniosły 27 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 790 zł.
Strata netto wyniosła 6875 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 915 zł w 2024 roku.
• 9310 zł w 2023 roku.
• 47 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6875 zł w 2024 roku.
• 2945 zł w 2023 roku.
• -2887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaja wynosi 18 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 788 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 610 zł w 2024 roku.
• 17 985 zł w 2023 roku.
• 31 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 855
zł.
Koszty operacyjne Kaja wyniosły 34 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 855 zł w 2024 roku
• 1962 zł w 2023 roku
• 8196 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaja wyniosła 3744 zł.
a
ktywa obrotowe to 3744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3744 zł w 2024 roku.
• 3721 zł w 2023 roku.
• 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -184%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaja wyniosły 11 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 309%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 567 zł w 2024 roku
• 4669 zł w 2023 roku
• 4529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 309% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 711% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaja wykazała przychody na poziomie 27 915 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kaja wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bożek Janina
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Boykiv Stepan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Boykiv Stepan (50% udziałów)
• Bożek Janina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2016 do 22.09.2020:
• Boykiv Stepan (50% udziałów)
• Bożek Janina (50% udziałów)