SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZ: BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DARIUSZA TOWPYHA
Organizacja Brand's engine osiągnęła 5 561 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 561 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 082 539 zł.
Zysk netto wyniósł 478 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 699 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 561 436 zł w 2024 roku.
• 5 143 064 zł w 2023 roku.
• 4 008 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 897 zł w 2024 roku.
• 506 428 zł w 2023 roku.
• 368 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brand's engine wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Brand's engine wynosi 588 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 831 zł w
2024 roku.
• 563 215 zł w
2023 roku.
• 422 483 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 588 281 zł w
2024 roku.
• 725 586 zł w
2023 roku.
• 556 428 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brand's engine wynosi 6 257 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 486 zł a 13 903 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 257 699 zł w 2024 roku.
• 5 729 732 zł w 2023 roku.
• 4 147 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brand's engine wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 224
zł.
Koszty operacyjne Brand's engine wyniosły 5 044 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 224 zł w 2024 roku
• 580 443 zł w 2023 roku
• 502 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brand's engine wyniosła 1 465 283 zł.
a
ktywa trwałe to 350 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 114 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 283 zł w 2024 roku.
• 1 044 028 zł w 2023 roku.
• 1 085 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brand's engine wyniosły 619 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 302 zł w 2024 roku
• 676 944 zł w 2023 roku
• 1 125 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brand's engine wykazała przychody na poziomie 5 561 436 zł.
Organizacja zarobiła 508 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 172 zł w 2024 roku
• 43 750 zł w 2023 roku
• 39 202 zł w 2022 roku