Organizacja Grafen polska osiągnęła 2 521 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 482 137 zł. Pozostałe przychody to 38 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 367 780 zł.
Strata netto wyniosła 2 885 643 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 002 zł w 2022 roku.
• 7 991 228 zł w 2021 roku.
• 4 513 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -693 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 885 643 zł w 2022 roku.
• -648 505 zł w 2021 roku.
• 391 511 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafen polska wynosi 1 680 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 302 505 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -712 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 680 668 zł w 2022 roku.
• 7 019 517 zł w 2021 roku.
• 6 753 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafen polska wyniosła 3 382 685 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4397 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 382 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -629 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 012 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 382 685 zł w 2022 roku.
• 4 654 646 zł w 2021 roku.
• 3 799 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 458%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -114%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafen polska wyniosły 4 012 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 382 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 012 286 zł w 2022 roku
• 2 398 603 zł w 2021 roku
• 894 944 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafen polska wykazała przychody na poziomie 2 521 002 zł.
Organizacja zarobiła -2 885 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 885 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 46 320 zł w 2020 roku