GRAFEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000595069

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

989 tys.

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

756 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WYSPA SŁODOWA, 7

Kod pocztowy

50-266

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafenpolska.pl

Email

praca@grafenpolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Świadczenie usług automatyki budowlanej i BMS
Projektowanie i montaż instalacji elektrycznych
Wdrażanie systemów przeciwpożarowych i zabezpieczeń
Serwis oraz monitoring zużycia mediów
Prefabrykacja szaf sterowniczych i elektrycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafen polska osiągnęła 989 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 843 244 zł. Pozostałe przychody to 145 806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 714 868 zł.

Strata netto wyniosła 1 871 624 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -426 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 049 zł w 2023 roku.
• 2 521 002 zł w 2022 roku.
• 7 991 228 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -408 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 871 624 zł w 2023 roku.
• -2 885 643 zł w 2022 roku.
• -648 505 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3546940.58

581769.12

3466476.75

871271.31

4428729.59

912610.92

4513532.96

391510.67

7991227.78

-648505.06

2521002.06

-2885643.37

989049.43

-1871624.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafen polska wynosi 756 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 472 624 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -747 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 756 206 zł w 2023 roku.
• 1 680 668 zł w 2022 roku.
• 7 019 517 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

550217.49

5241921.02

8867351.45

1203670.97

6999740.71

12197798.34

1926182.66

8529112.74

12776552.88

2178410.42

6753475.07

11618188.88

0

7019516.81

19978069.45

0

1680668.04

6302505.15

0

756205.56

2472623.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen polska wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2023 roku.
• 4,89% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 800 zł.

Koszty operacyjne Grafen polska wyniosły 1 153 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 800 zł w 2023 roku
• 246 849 zł w 2022 roku
• 685 851 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafen polska wyniosła 818 356 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3363 zł.

a

ktywa obrotowe to 814 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 129 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 237 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 356 zł w 2023 roku.
• 3 382 685 zł w 2022 roku.
• 4 654 646 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1453123

2297724.9

3021807.35

3799491.19

4654645.53

3382684.68

818355.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -229%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,450%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -189%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4004

0.793

0.1938

0.164

0.3792

0.5429

0.2986

0.2513

0.302

0.3553

0.2194

0.2061

0.103

0.1348

0.0976

0.0867

-0.1393

-0.2875

-0.0801

-0.0812

-0.8531

4.5833

-0.2943

-1.1446

-2.2871

-14.4953

-0.3678

-1.8923

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafen polska wyniosły 689 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 237 zł w 2023 roku
• 4 012 286 zł w 2022 roku
• 2 398 603 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1453123

719499.68

0.4951

2297724.9

692830.27

0.3015

3021807.35

453563.8

0.1501

3799491.19

894943.97

0.2355

4654645.53

2398603.37

0.5153

3382684.68

4012285.89

1.1861

818355.54

689236.51

0.8422

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafen polska wykazała przychody na poziomie 989 049 zł.

Organizacja zarobiła -1 871 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 871 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

105006

163430

55379

46320

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Grafen polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.940766976062531

0.880213631739573

0.850933951898425

0.53567335243553

0.820565552699229

0.822673374056773

0.885892705080897

0.825943463911609

0.939112627986348

0.950025974025974

0.871861471861472

0.88625740105952

0.409910993504931

0.869652598334769

0.884231234866828

0.867643554920181

0.735152680932917

0.951719346995485

0.946786584223346

0.89

0.905301611090296

0.286061141154398

0.813892183998946

0.810977317278073

0.803010471204188

0.635681993604587

0.918363129068926

0.888841998649561

0.883466925041839

0.911308016877637

0.370465553029554

0.603935894414329

0.613894789453955

0.602990033222591

0.47134825919716

0.907103825136612

0.0207023462659101

0.918105849582173

0.918436182445381

0.584658223300099

0.250782683795747

0.243905217589428

0.219130589385723

0.127163483095686

0

0.00734052704984218

0.791051590321108

0.880073394495413

0.854738926008414

0.113318328603582

0.161796370347585

0.0911988232409904

0.981705809641533

0

0.0133379525376754

0.622947894361171

0.673997748722833

0.759598293636687

0.0886036960985626

0.144188537761114

0.0422149606994613

0.00629265266329877

0

Powiązania

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

S ARKADIUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2019

S Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

31.12.2015

31.12.2019

S Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

prokurent

31.12.2019

S Arkadiusz

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

S Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Szewczuk Bartłomiej posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2019 jest Szewczuk Bartłomiej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 31.12.2019 był Szewczuk Bartłomiej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GRAFEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VILE MONARCH STUDIOS SP. Z O.O.	0000888842
2	UNIFIED FACTORY S.A.	0000322316
3	APPIRON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000323828
4	ERMLAB SP. Z O.O.	0000515976
5	REVDEBUG.COM SP. Z O.O.	0000710255
6	FEMAT SP. Z O.O.	0000553115
7	AWESOME BIEGUN SP. K.	0000628761
8	DESIGN EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000523490
9	ALLBRIGHT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000748442
10	WEARFITS SP. Z O.O.	0000803803
11	CAFFEINE MINDS SP. Z O.O.	0000500700
12	ICONTEN SP. Z O.O.	0000526064
13	ESENSIC SP. Z O.O.	0000778981
14	QT SWISS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429575
15	LENA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000538723
16	RMS SYSTEM SP. Z O.O.	0000897830
17	ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH IKS - SERWIS SP. Z O.O.	0000176362
18	DIP TRADE SOLUTION SP. Z O.O.	0000643838
19	WMB.EXPERT SP. Z O.O.	0000574498
20	DOCMATIC SP. Z O.O.	0000722738
21	2R SYSTEMS SP. Z O.O.	0000976445
22	NORTHPASS POLAND SP. Z O.O.	0000803076
23	PBS SOFT SERWIS SP. Z O.O. S.K.A.	0000492166
24	VMD SP. Z O.O.	0000846240
25	IIIT3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000920429
26	CRODU SP. Z O.O.	0000738425
27	PROGRAMIUM SP. Z O.O.	0000930879
28	CAARTOO SP. Z O.O.	0000397068
29	MAC INT. SP. Z O.O.	0000503645
30	AIROTEC SP. Z O.O.	0000839120

GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595069 NIP 8982216035 REGON 363377120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFEN POLSKA

GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595069 NIP
8982216035 REGON
363377120