Organizacja Dt auto osiągnęła 5 505 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 457 144 zł. Pozostałe przychody to 48 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 238 055 zł.
Zysk netto wyniósł 219 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 786 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 505 996 zł w 2024 roku.
• 4537 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 088 zł w 2024 roku.
• -5456 zł w 2023 roku.
• -5630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dt auto wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Dt auto wynosi 241 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 577 zł w
2024 roku.
• -5449 zł w
2023 roku.
• -5630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 577 zł w
2024 roku.
• -5449 zł w
2023 roku.
• -5630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dt auto wynosi 4 703 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 495 zł a 13 764 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 703 513 zł w 2024 roku.
• 3025 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dt auto wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dt auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 755
zł.
Koszty operacyjne Dt auto wyniosły 5 216 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 755 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dt auto wyniosła 2 017 432 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 012 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 017 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 017 432 zł w 2024 roku.
• 664 154 zł w 2023 roku.
• 6568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22276.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22276.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dt auto wyniosły 1 808 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 017 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 808 772 zł w 2024 roku
• 674 583 zł w 2023 roku
• 11 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dt auto wykazała przychody na poziomie 5 505 996 zł.
Organizacja zarobiła 239 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 806 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku