Organizacja Heksagon osiągnęła 1 055 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 055 125 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 880 019 zł.
Zysk netto wyniósł 175 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 055 127 zł w 2023 roku.
• 829 121 zł w 2022 roku.
• 661 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 106 zł w 2023 roku.
• -6883 zł w 2022 roku.
• -73 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heksagon wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Heksagon wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 209 zł w
2023 roku.
• -5360 zł w
2022 roku.
• -73 342 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 209 zł w
2023 roku.
• -5360 zł w
2022 roku.
• -73 342 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heksagon wynosi 1 683 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 545 zł a 2 637 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 386 zł w 2023 roku.
• 651 765 zł w 2022 roku.
• 544 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heksagon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 776
zł.
Koszty operacyjne Heksagon wyniosły 859 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 776 zł w 2023 roku
• 123 338 zł w 2022 roku
• 125 572 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heksagon wyniosła 722 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 722 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 329 zł w 2023 roku.
• 426 558 zł w 2022 roku.
• 297 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heksagon wyniosły 349 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 602 zł w 2023 roku
• 294 535 zł w 2022 roku
• 158 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heksagon wykazała przychody na poziomie 1 055 127 zł.
Organizacja zarobiła 195 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 105 zł w 2023 roku
• 1523 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku