Organizacja Newone osiągnęła 4 217 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 201 800 zł. Pozostałe przychody to 15 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 777 178 zł.
Zysk netto wyniósł 424 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 217 258 zł w 2023 roku.
• 3 634 086 zł w 2022 roku.
• 2 678 752 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 622 zł w 2023 roku.
• -76 569 zł w 2022 roku.
• 253 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Newone wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Newone wynosi 510 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Newone wynosi 5 467 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
957 708 zł a 10 543 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 467 701 zł w 2023 roku.
• 3 061 965 zł w 2022 roku.
• 3 495 551 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Newone wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 922
zł.
Koszty operacyjne Newone wyniosły 3 744 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 922 zł w 2023 roku
• 156 020 zł w 2022 roku
• 138 703 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Newone wyniosła 1 848 833 zł.
a
ktywa trwałe to 889 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 848 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 276 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 848 833 zł w 2023 roku.
• 1 539 441 zł w 2022 roku.
• 1 429 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Newone wyniosły 571 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 848 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 890 zł w 2023 roku
• 687 120 zł w 2022 roku
• 500 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Newone wykazała przychody na poziomie 4 217 258 zł.
Organizacja zarobiła 469 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 366 zł w 2023 roku
• 4097 zł w 2022 roku
• 25 874 zł w 2021 roku