REDON NAKŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000593909

Podsumowanie

aktywa

38,3 mln

przychód

70,2 mln

zysk

6,6 mln

wartość firmy

98,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Adres

UL. KARNOWSKA, 3

Kod pocztowy

89-100

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

redon@adres.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przygotowanie terenu pod budowę Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redon nakło osiągnęła 70 192 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 861 507 zł. Pozostałe przychody to 330 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 237 222 zł.

Zysk netto wyniósł 6 624 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 764 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 192 411 zł w 2023 roku.
• 56 738 018 zł w 2022 roku.
• 47 070 930 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 831 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 624 285 zł w 2023 roku.
• 5 116 679 zł w 2022 roku.
• 4 153 520 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5607331.82

1633750.57

35344639.51

8519691

30013473.95

3871839.08

34236738.26

2736281.01

47070929.65

4153520.49

56738017.59

5116679.45

70192411.04

6624284.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redon nakło wynosi 7,88 mln zł.

EBITDA Redon nakło wynosi 9,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 993 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 881 072 zł w 2023 roku.
• 6 342 938 zł w 2022 roku.
• 4 868 404 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 177 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 233 566 zł w 2023 roku.
• 7 369 352 zł w 2022 roku.
• 5 384 066 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redon nakło wynosi 98 497 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 205 734 zł a 175 481 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 380 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 497 815 zł w 2023 roku.
• 78 529 584 zł w 2022 roku.
• 64 394 713 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1939012.38

12212235.87

22872507.98

8328780.63

65970637.64

119275674

11232659.94

46728998.89

75033684.88

13284870.7

47054486.91

85591845.65

16400011.06

64394712.79

117677324.13

20237520.65

78529583.51

141845043.98

25205734.34

98497814.67

175481027.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redon nakło wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 250 430 zł.

Koszty operacyjne Redon nakło wyniosły 61 980 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 651 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 250 430 zł w 2023 roku
• 3 334 170 zł w 2022 roku
• 2 477 838 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redon nakło wyniosła 38 333 159 zł.

a

ktywa trwałe to 6 443 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 889 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 333 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 607 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 725 514 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 780 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 333 159 zł w 2023 roku.
• 36 013 982 zł w 2022 roku.
• 29 638 694 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3652662.39

17872110.66

17701295.73

23243533.38

29638693.83

36013982.44

38333159.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.63

0.34

0.29

0.48

0.77

0.3

0.24

0.22

0.26

0.16

0.13

0.12

0.15

0.1

0.08

0.14

0.19

0.1

0.09

0.14

0.19

0.11

0.09

0.17

0.2

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redon nakło wyniosły 4 725 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 333 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 725 514 zł w 2023 roku
• 9 030 622 zł w 2022 roku
• 7 772 012 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3652662.39

1067312.55

0.29

17872110.66

6767069.82

0.38

17701295.73

2724415.81

0.15

23243533.38

5530372.45

0.24

29638693.83

7772012.41

0.26

36013982.44

9030621.57

0.25

38333159.47

4725513.69

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redon nakło wykazała przychody na poziomie 70 192 411 zł.

Organizacja zarobiła 8 208 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 584 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 624 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 584 495 zł w 2023 roku
• 1 221 285 zł w 2022 roku
• 715 012 zł w 2021 roku

Wartość

290323

2001006

915431

643941

715012

1221285

1584495

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Redon nakło wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91463

0.72855

0.7268

0.30068

0.88845

0.90502

0.92483

0.80034

0.91639

0.98009

0.91419

0.9043

0.40438

0.8206

0.84781

0.88188

0.80837

0.98253

0.95043

0.90653

0.90269

0.22283

0.68065

0.72304

0.74022

0.59551

0.96076

0.93701

0.91542

0.91662

0.28028

0.61235

0.63549

0.6703

0.52896

0.95323

0.96642

0.93608

0.93399

0.3263

0.64232

0.65047

0.70121

0.58238

0.96426

0.96025

0.93764

0.94009

0.32515

0.61258

0.63276

0.65854

0.53252

0.96884

0.93167

0.93412

0.9355

0.18681

0.53333

0.54378

0.61669

0.48501

0.94751

Powiązania

T ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

T GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

T ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

T Arkadiusz

Maj 1958

Osoba

wspólnik

23.12.2015

T Andrzej

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

23.12.2015

T Grzegorz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Arkadiusz

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Andrzej

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Grzegorz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Trudziński Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Trudziński Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Trudziński Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do REDON NAKŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROTOMAT SP. Z O.O.	0000270704
2	SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000106572
3	AUTOSTRADA MAZOWIECKA SP. Z O.O.	0000440722
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000136726
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE I HANDLOWE "COM	0000019263
6	MAKAX SP. Z O.O.	0000662279
7	R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000024357
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000103028
9	GM ROADS POLSKA SP. Z O.O.	0000328810
10	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "KONTRAKT" SP. Z O.O.	0000014433
11	REMOST SP. Z O.O. SP. K.	0000782523
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROWERK"	0000102977
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "INODROG" SP. Z O.O.	0000155187
14	TRANSPRZĘT SP. Z O.O. SP. K.	0000696872
15	KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH	0000152876
16	ADAC-LEWAR SP. Z O.O.	0000414601
17	ZIBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000838277
18	ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.	0000133175
19	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE "DROMOS" SP. Z O.O.	0000285673
20	PRODIM SP. Z O.O.	0000957889
21	BETPOL S.A.	0000300568
22	SAT SP. Z O.O.	0000015855
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.	0000147141
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI	0000048277
25	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE "UNIDROG" SP. Z O.O.	0000096769
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000331821
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DYLMEX - INWESTYCJE	0000525653
28	INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.	0001020752
29	PATYRA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000820052
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000051361

REDON NAKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593909 NIP 5581863520 REGON 363308834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDON NAKŁO

REDON NAKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593909 NIP
5581863520 REGON
363308834