Organizacja Redon nakło osiągnęła 86 804 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 491 531 zł. Pozostałe przychody to 313 456 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 244 174 zł.
Zysk netto wyniósł 7 247 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 599 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 804 987 zł w 2024 roku.
• 70 192 411 zł w 2023 roku.
• 56 738 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 801 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 247 357 zł w 2024 roku.
• 6 624 285 zł w 2023 roku.
• 5 116 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redon nakło wynosi 8,67 mln zł.
EBITDA Redon nakło wynosi 10,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
964 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 670 545 zł w
2024 roku.
• 7 881 072 zł w
2023 roku.
• 6 342 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 214 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 671 339 zł w
2024 roku.
• 9 233 566 zł w
2023 roku.
• 7 369 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redon nakło wynosi 117 562 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 703 489 zł a 217 012 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 050 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 562 909 zł w 2024 roku.
• 98 497 815 zł w 2023 roku.
• 78 529 584 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redon nakło wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 076 707
zł.
Koszty operacyjne Redon nakło wyniosły 77 820 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
676 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 076 707 zł w 2024 roku
• 4 250 430 zł w 2023 roku
• 3 334 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redon nakło wyniosła 46 484 946 zł.
a
ktywa trwałe to 5 261 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 223 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 484 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 937 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 546 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 118 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 484 946 zł w 2024 roku.
• 38 333 159 zł w 2023 roku.
• 36 013 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redon nakło wyniosły 5 546 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 484 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 546 961 zł w 2024 roku
• 4 725 514 zł w 2023 roku
• 9 030 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redon nakło wykazała przychody na poziomie 86 804 987 zł.
Organizacja zarobiła 8 982 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 734 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 247 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 734 980 zł w 2024 roku
• 1 584 495 zł w 2023 roku
• 1 221 285 zł w 2022 roku