Przychody operacyjne wyniosły 1 971 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 681 390 zł.
Zysk netto wyniósł 289 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 971 287 zł w 2023 roku.
• 6748 zł w 2022 roku.
• 7098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 897 zł w 2023 roku.
• 2344 zł w 2022 roku.
• 1888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3d wynosi 326 tys. zł.
EBITDA 3d wynosi 330 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 720 zł w
2023 roku.
• 2576 zł w
2022 roku.
• 1892 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 330 037 zł w
2023 roku.
• 2576 zł w
2022 roku.
• 1892 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d wynosi 2 780 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 889 zł a 4 928 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 780 666 zł w 2023 roku.
• 103 341 zł w 2022 roku.
• 99 993 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 907
zł.
Koszty operacyjne 3d wyniosły 1 645 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 907 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d wyniosła 1 193 625 zł.
a
ktywa trwałe to 362 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 625 zł w 2023 roku.
• 157 384 zł w 2022 roku.
• 153 512 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d wyniosły 784 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 440 zł w 2023 roku
• 38 095 zł w 2022 roku
• 36 567 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d wykazała przychody na poziomie 1 971 287 zł.
Organizacja zarobiła 318 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 671 zł w 2023 roku
• 232 zł w 2022 roku
• 313 zł w 2021 roku