Organizacja Weldtech industry service osiągnęła 19 435 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 435 212 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 913 598 zł.
Zysk netto wyniósł 521 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 730 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 435 374 zł w 2021 roku.
• 10 237 578 zł w 2020 roku.
• 13 937 118 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 614 zł w 2021 roku.
• -2 755 417 zł w 2020 roku.
• 2 062 919 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weldtech industry service wynosi 609 tys. zł.
EBITDA Weldtech industry service wynosi 641 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 608 893 zł w
2021 roku.
• -2 719 784 zł w
2020 roku.
• 2 968 894 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 601 zł w
2021 roku.
• -2 683 283 zł w
2020 roku.
• 2 975 104 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weldtech industry service wynosi 18 633 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 590 593 zł a 48 588 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 358 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 633 963 zł w 2021 roku.
• 10 406 881 zł w 2020 roku.
• 23 191 479 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weldtech industry service wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 508 112
zł.
Koszty operacyjne Weldtech industry service wyniosły 18 826 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 508 112 zł w 2021 roku
• 1 331 386 zł w 2020 roku
• 1 452 375 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
•
13% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weldtech industry service wyniosła 8 881 534 zł.
a
ktywa trwałe to 573 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 308 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 881 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 787 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 094 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 669 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 881 534 zł w 2021 roku.
• 8 113 654 zł w 2020 roku.
• 10 014 867 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weldtech industry service wyniosły 4 094 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 881 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 094 077 zł w 2021 roku
• 3 337 882 zł w 2020 roku
• 2 483 678 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
• 25% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weldtech industry service wykazała przychody na poziomie 19 435 374 zł.
Organizacja zarobiła 521 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 831 858 zł w 2019 roku
Organizacja Weldtech industry service wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.3%.