ESTNE SP. Z O.O. | KRS: 0000590584

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

236 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

199 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RUSIEC

Adres

UL. ZIMOWA, 4

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estne.com.pl/

Email

biuro@estne.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej.
Usługi księgowe, kadrowe i podatkowe dla małych i średnich firm.
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej.
Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz reprezentacja przed urzędami.
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy i dofinansowań.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estne osiągnęła 236 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 220 614 zł. Pozostałe przychody to 15 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 216 951 zł.

Zysk netto wyniósł 3663 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 241 zł w 2023 roku.
• 322 252 zł w 2022 roku.
• 313 155 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3663 zł w 2023 roku.
• 1308 zł w 2022 roku.
• 3419 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

295328.48

4730.56

424048.07

5293.51

216069.4

4367.28

700573.7

5036.85

313155.36

3418.67

322252.13

1308.35

236241.41

3663.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estne wynosi 199 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 176 zł a 590 604 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 323 zł w 2023 roku.
• 244 497 zł w 2022 roku.
• 245 893 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9860.56

225668.46

738321.2

13830.7

317703.45

1060120.18

17106.16

178621.54

540173.5

20883.8

508080.33

1751434.25

23447.8

245892.72

782888.4

13083.5

244497.21

805630.32

27176.43

199323.34

590603.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 719 zł.

Koszty operacyjne Estne wyniosły 232 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8440 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 719 zł w 2023 roku
• 13 098 zł w 2022 roku
• 42 526 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estne wyniosła 204 539 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 120 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 864 zł w 2023 roku.
• 120 941 zł w 2022 roku.
• 161 028 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59141.88

67783.24

49479.2

190453.89

161028.38

120940.89

89863.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.3598

0.0168

0.016

0.0781

0.2871

0.0162

0.0125

0.0883

0.1915

0.0011

0.0202

0.0264

0.1809

0.0136

0.0072

0.0212

0.1093

0.0112

0.0109

0.0108

0.0402

0.0035

0.0041

0.0408

0.1011

-0.0519

0.0155

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estne wyniosły 53 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 628 zł w 2023 roku
• 88 369 zł w 2022 roku
• 129 765 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59141.88

45994.46

0.7777

67783.24

49342.31

0.7279

49479.2

26670.99

0.539

190453.89

162608.83

0.8538

161028.38

129764.65

0.8058

120940.89

88368.81

0.7307

89863.7

53628.46

0.5968

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estne wykazała przychody na poziomie 236 241 zł.

Organizacja zarobiła 4179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 516 zł w 2023 roku
• 916 zł w 2022 roku
• 338 zł w 2021 roku

Wartość

835

934

593

665

338

916

516

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estne wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.579239103048627

0.669185667752443

0.481681984136976

0.746739286226172

0.413252815407214

0.393867524987295

0.588779723764773

0.675602064220184

0.613558859637157

0.553852986897624

0.724887814981015

0.487566607460036

0.723835753630446

0.369413407821229

0.365711792932965

0.544697252269054

0.602382445141066

0.5943043320864

0.501027960526316

0.579391350774159

0.410259046052632

0.649437941824082

0.366847826086957

0.263164983164983

0.519581945561043

0.494899142128449

0.550637825845813

0.469405179774215

0.80672103763388

0.653955606146841

0.82054838365518

0.27067403834843

0.323295384992043

0.36615254595394

0.433956219967966

0.563212540716612

0.489219712525667

0.640889361325184

0.628422313483915

0.80699314592232

0.31195205859505

0.323927506308786

0.385628624791114

0.403360509047524

0.523149835946044

0.382029734970911

0.603367789263088

0.529573367808662

0.799710642915273

0.235211970074813

0.218942821883998

0.310372626298818

0.290407239819005

0.496751581466917

0.346972326239839

0.465934684684685

0.387579908675799

0.751713775941403

0.279341530332283

0.126331175610775

0.345068454875664

0.331483919503479

0.377121488158021

Powiązania

K BEATA - reprezentacja

K ANNA - wspólnik

K RAFAŁ - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

K Rafał

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

08.12.2015

K Anna

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

20.03.2020

K Rafał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

24.11.2020

K Anna

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

24.11.2020

K Jacek

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2020

24.11.2020

K Jacek

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2020

K Beata

Marzec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

22.10.2016

07.12.2016

Financial Service Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Kuczewska Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kuczewski Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ESTNE

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSPERTPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000479490
2	AUDYTOR-FINANSE SP. Z O.O.	0000239094
3	JAROM - AUDYTOR SP. Z O.O.	0000130098
4	LOMBARD 2 SP. Z O.O.	0000640764
5	KBR PLUS SP. Z O.O.	0000526773
6	KAMAND SP. Z O.O.	0000615463
7	NESYN SP. Z O.O.	0000671601
8	BIURO RACHUNKOWO PODATKOWE KIM DORADZTWO GOSPODARCZE	0000202956
9	FORUM INICJATYW GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000023251
10	FINANCIAL-PORT SP. Z O.O.	0000281891
11	MERITUM DORADCY PODATKOWI SP. Z O.O.	0000261643
12	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SAMORZĄDNOŚĆ"	0000033363
13	AKMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000681770
14	AM - BR SP. Z O.O.	0000489125
15	DOUBLE W&W SP. Z O.O.	0000343724
16	TESSA SP. Z O.O.	0000472150
17	BIURO RACHUNKOWE "KAPITAŁ" SP. Z O.O.	0000762169
18	EKANS SP. Z O.O.	0000815613
19	BBR-FINLEX SP. Z O.O.	0000232224
20	HASSO FINANCE SP. Z O.O.	0000747141
21	TAX-AUDYTOR M.BUTKOWSKA SP. Z O.O.	0000160973
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE	0000038237
23	BIURO RACHUNKOWE NOVUS SP. Z O.O.	0000797133
24	KANCELARIA PODATKOWA LIDER SP. Z O.O.	0000711020
25	GLC ACCOUNTING SP. Z O.O. SP. K.	0000586708
26	TAX & CONSULTING SP. Z O.O.	0000877270
27	ASPEKT SP. Z O.O.	0000237950
28	U.K. ANNA SP. Z O.O.	0000639674
29	JNPARTNER ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000666116
30	USŁUGI KSIĘGOWE I FINANSOWE SP. Z O.O.	0000161859

ESTNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590584 NIP 5342511309 REGON 363187460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTNE

ESTNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590584 NIP
5342511309 REGON
363187460