Organizacja Elektrosystem osiągnęła 12 817 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 817 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 016 120 zł.
Zysk netto wyniósł 801 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 817 991 zł w 2023 roku.
• 14 792 486 zł w 2022 roku.
• 8 815 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 871 zł w 2023 roku.
• 3 532 959 zł w 2022 roku.
• 1 735 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrosystem wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Elektrosystem wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 711 zł w
2023 roku.
• 4 413 956 zł w
2022 roku.
• 2 180 702 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 530 311 zł w
2023 roku.
• 4 622 211 zł w
2022 roku.
• 2 334 473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrosystem wynosi 17 688 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 935 492 zł a 32 044 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 688 302 zł w 2023 roku.
• 29 327 583 zł w 2022 roku.
• 15 503 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosystem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 851 089
zł.
Koszty operacyjne Elektrosystem wyniosły 11 657 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 851 089 zł w 2023 roku
• 1 600 716 zł w 2022 roku
• 912 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrosystem wyniosła 11 947 755 zł.
a
ktywa trwałe to 4 534 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 412 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 947 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 913 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 033 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 947 755 zł w 2023 roku.
• 10 360 487 zł w 2022 roku.
• 7 788 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrosystem wyniosły 4 033 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 947 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 033 765 zł w 2023 roku
• 3 248 367 zł w 2022 roku
• 4 209 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrosystem wykazała przychody na poziomie 12 817 991 zł.
Organizacja zarobiła 1 021 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 735 zł w 2023 roku
• 851 999 zł w 2022 roku
• 398 943 zł w 2021 roku