MAROL BIS to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wkładek oraz akcesoriów do obuwia, co czyni ją znaczącym graczem na rynku poprawy komfortu chodzenia. Oferuje szeroki asortyment produktów, które są projektowane z myślą o zwiększeniu wygody i zdrowia użytkowników. Klienci mogą wybierać spośród różnorodnych rodzajów wkładek, w tym wkładek żelowych, ortopedycznych, sportowych oraz zimowych. Oprócz wkładek, oferta MAROL BIS obejmuje także akcesoria do butów, takie jak podpiętki, zapiętki oraz środki do pielęgnacji obuwia. Firma kładzie duży nacisk na jak najwyższą jakość swoich produktów oraz komfort użytkowników, co odzwierciedla ich misję dostarczania rozwiązań, które wspierają zdrowie stóp. Dodatkowo, w ramach działalności, MAROL BIS prowadzi bloga, na którym dzieli się praktycznymi poradami związanymi z pielęgnacją obuwia oraz dbaniem o zdrowie stóp. Jakość oferowanych produktów, pakiet profesjonalnych usług oraz możliwość korzystania z darmowej dostawy przy zamówieniach powyżej 100 złotych, wyróżniają MAROL BIS na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marol bis osiągnęła 25 716 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 716 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 884 996 zł.
Zysk netto wyniósł 1 831 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 120 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 716 746 zł w 2023 roku.
• 19 766 183 zł w 2022 roku.
• 14 682 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 831 750 zł w 2023 roku.
• 1 948 053 zł w 2022 roku.
• 1 530 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marol bis wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Marol bis wynosi 2,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marol bis wynosi 30 539 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 067 794 zł a 64 291 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 866 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 539 292 zł w 2023 roku.
• 25 663 647 zł w 2022 roku.
• 19 245 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marol bis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 401 078
zł.
Koszty operacyjne Marol bis wyniosły 23 606 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
394 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 401 078 zł w 2023 roku
• 1 534 201 zł w 2022 roku
• 747 605 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marol bis wyniosła 15 516 703 zł.
a
ktywa trwałe to 7 141 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 374 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 516 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 090 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 426 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 538 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 516 703 zł w 2023 roku.
• 7 847 878 zł w 2022 roku.
• 5 272 107 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marol bis wyniosły 7 426 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 516 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 426 311 zł w 2023 roku
• 1 589 236 zł w 2022 roku
• 823 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marol bis wykazała przychody na poziomie 25 716 746 zł.
Organizacja zarobiła 1 854 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 831 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 236 zł w 2023 roku
• 49 135 zł w 2022 roku
• 362 777 zł w 2021 roku
Organizacja Marol bis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.