WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, GDY ZOSTANIE POWOŁANY WICEPREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Inspekcja instalacji podwodnych z wykorzystaniem kamery 102 MP
Wsparcie dla działań konserwacyjnych oraz naprawczych
Niewielkie wymagania infrastrukturalne do operacji
Długi czas pracy akumulatora do 8 godzin
Bisonte to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją innowacyjnych podwodnych dronów, a w szczególności modelu Bisonte NIX 300. Ten lekki zdalnie sterowany obiekt podwodny (ROV) łączy niewielką masę z wyjątkowymi możliwościami, co czyni go idealnym rozwiązaniem do przeprowadzania trudnych prac podwodnych. NIX 300 charakteryzuje się różnorodnymi funkcjami, w tym możliwością inspekcji, konserwacji i naprawy. Dzięki kamerze o rozdzielczości 102 megapikseli oraz opcjonalnym czujnikom, dron dostarcza wysokiej jakości obrazy i wideo z badanych instalacji i infrastruktur. Co istotne, NIX 300 nie wymaga skomplikowanej infrastruktury do uruchomienia, co pozwala na szybkie wdrożenie w terenie. Dron wyróżnia się także długim czasem pracy – jego akumulator zapewnia do 8 godzin autonomicznego działania. Bisonte koncentruje się na tworzeniu efektywnych kosztowo rozwiązań, które odpowiadają potrzebom szerokiego zakresu zastosowań podwodnych, od inspekcji po interwencje naprawcze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bisonte osiągnęła 172 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 748 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 895 zł.
Strata netto wyniosła 79 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 814 zł w 2021 roku.
• 234 322 zł w 2020 roku.
• 330 344 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 147 zł w 2021 roku.
• 39 839 zł w 2020 roku.
• -121 344 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bisonte wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Bisonte wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 044 zł w
2021 roku.
• 43 705 zł w
2020 roku.
• -109 583 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 573 zł w
2021 roku.
• 81 341 zł w
2020 roku.
• -102 308 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bisonte wynosi 442 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 745 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 442 556 zł w 2021 roku.
• 702 278 zł w 2020 roku.
• 220 229 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bisonte wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.
• 0,28% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 500
zł.
Koszty operacyjne Bisonte wyniosły 234 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 500 zł w 2021 roku
• 482 zł w 2020 roku
• 321 350 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
73% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bisonte wyniosła 3 776 716 zł.
a
ktywa trwałe to 352 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 424 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 776 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 340 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 776 716 zł w 2021 roku.
• 2 817 037 zł w 2020 roku.
• 64 370 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bisonte wyniosły 3 340 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 776 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 825 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 340 253 zł w 2021 roku
• 2 301 427 zł w 2020 roku
• 303 599 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 472% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bisonte wykazała przychody na poziomie 172 814 zł.
Organizacja zarobiła -79 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 712 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Bisonte wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
156 Capital
posiada 2500 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Grabek Jakub
posiada 2250 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Sadowski Łukasz
posiada 2250 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2021 jest
156 Capital
kontrolujący 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2020 do 13.05.2021:
• Grabek Jakub (18% udziałów)
• Olędzki Sebastian (18% udziałów)
• Olędzki Wiesław (18% udziałów)
• Sadowski Łukasz (18% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2018 do 03.09.2020:
• Grabek Jakub (21% udziałów)
• Olędzki Sebastian (21% udziałów)
• Olędzki Wiesław (21% udziałów)
• Sadowski Łukasz (21% udziałów)