Oferowanie obrabiarek CNC renomowanych włoskich marek
Wsparcie dla producentów mebli oraz producentów drzwi i okien
Publikacja artykułów i magazynów branżowych
Firma ITA, działająca od 1996 roku, specjalizuje się w sprzedaży i serwisie zaawansowanych maszyn do obróbki drewna oraz stolarki otworowej. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo dostarcza precyzyjne rozwiązania w postaci obrabiarek CNC, wyprodukowanych przez renomowanych włoskich producentów. W ofercie ITA znajdują się między innymi szlifierki, centra CNC, optymalizerki i piły poprzeczne, suszarnie do drewna, strugarki, linie lakiernicze, polerki, roboty lakiernicze oraz zaawansowane maszyny pakujące. Firma oferuje również stolarkę otworową, w tym okleiniarki i wiertarki CNC. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, ITA zdobyła zaufanie licznych klientów w sektorze meblarskim oraz produkcji drzwi i okien. Dodatkowo, firma regularnie udostępnia artykuły i magazyny branżowe, prezentujące opinie użytkowników oraz najnowsze technologie stosowane w ich maszynach. ITA, będąc liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu meblarskiego, koncentruje się na dostosowywaniu swojej oferty do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ita osiągnęła 58 265 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 657 592 zł. Pozostałe przychody to 607 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 046 047 zł.
Zysk netto wyniósł 3 611 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 635 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 265 580 zł w 2023 roku.
• 67 374 754 zł w 2022 roku.
• 48 737 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 601 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 611 546 zł w 2023 roku.
• 4 048 410 zł w 2022 roku.
• 3 618 506 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ita wynosi 4,04 mln zł.
EBITDA Ita wynosi 4,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 037 806 zł w
2023 roku.
• 5 200 018 zł w
2022 roku.
• 2 150 907 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 667 065 zł w
2023 roku.
• 5 761 953 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ita wynosi 61 398 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 108 838 zł a 145 663 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 592 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 398 740 zł w 2023 roku.
• 67 869 092 zł w 2022 roku.
• 53 911 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ita wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 584 309
zł.
Koszty operacyjne Ita wyniosły 53 619 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 584 309 zł w 2023 roku
• 3 499 252 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ita wyniosła 24 488 409 zł.
a
ktywa trwałe to 7 798 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 690 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 488 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 811 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 676 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 488 409 zł w 2023 roku.
• 33 063 495 zł w 2022 roku.
• 43 057 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ita wyniosły 13 676 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 488 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 676 626 zł w 2023 roku
• 24 051 564 zł w 2022 roku
• 33 795 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ita wykazała przychody na poziomie 58 265 580 zł.
Organizacja zarobiła 4 573 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 961 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 611 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 961 618 zł w 2023 roku
• 961 047 zł w 2022 roku
• 438 239 zł w 2021 roku