Organizacja Souvenir heaven osiągnęła 315 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 315 704 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 117 zł.
Zysk netto wyniósł 12 588 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 767 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 84 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 588 zł w 2024 roku.
• -1161 zł w 2023 roku.
• 23 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Souvenir heaven wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Souvenir heaven wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 096 zł w
2024 roku.
• -1119 zł w
2023 roku.
• -4058 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 096 zł w
2024 roku.
• -1119 zł w
2023 roku.
• -4058 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Souvenir heaven wynosi 286 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 477 zł a 789 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 339 zł w 2024 roku.
• 16 604 zł w 2023 roku.
• 167 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Souvenir heaven wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597
zł.
Koszty operacyjne Souvenir heaven wyniosły 281 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 zł w 2024 roku
• 164 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Souvenir heaven wyniosła 417 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 859 zł w 2024 roku.
• 70 590 zł w 2023 roku.
• 24 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Souvenir heaven wyniosły 383 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 890 zł w 2024 roku
• 48 451 zł w 2023 roku
• 1558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Souvenir heaven wykazała przychody na poziomie 315 767 zł.
Organizacja zarobiła 15 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2448 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1558 zł w 2022 roku