ITDS Polska to wiodąca firma zajmująca się outsourcingiem inżynierów IT, która skutecznie łączy firmy z wysokiej klasy specjalistami w branży technologicznej. Misją ITDS jest nie tylko dostarczanie doskonałych usług dla klientów, ale także zapewnienie ich zespołowi możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych ścieżek kariery dla pracowników oraz szybkie osiąganie celów biznesowych przez firmy. ITDS posiada bogate doświadczenie w wielu branżach, dzięki czemu może zaoferować szeroki zakres usług, od kontraktowego zatrudnienia i nearshoringu, po integrację i rozwój produktów. Atmosfera w firmie opiera się na wzajemnym szacunku oraz tolerancji, co przyczynia się do pozytywnych relacji zarówno w zespole, jak i w kontaktach z klientami. Przedsiębiorstwo cieszy się zaufaniem renomowanych brandów i stale dąży do doskonałości, a motto #MAKEITBETTER motywuje całą organizację do ciągłego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itds polska osiągnęła 129 080 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 705 243 zł. Pozostałe przychody to 374 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 083 979 zł.
Zysk netto wyniósł 13 621 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 808 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 080 204 zł w 2024 roku.
• 122 664 734 zł w 2023 roku.
• 98 502 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 911 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 621 264 zł w 2024 roku.
• 13 342 553 zł w 2023 roku.
• 11 963 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itds polska wynosi 16,86 mln zł.
EBITDA Itds polska wynosi 17,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 368 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 864 613 zł w
2024 roku.
• 16 642 369 zł w
2023 roku.
• 14 827 572 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 449 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 464 825 zł w
2024 roku.
• 17 119 260 zł w
2023 roku.
• 15 017 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itds polska wynosi 168 745 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 206 527 zł a 322 700 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 527 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 745 053 zł w 2024 roku.
• 158 146 690 zł w 2023 roku.
• 131 004 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itds polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 290 719
zł.
Koszty operacyjne Itds polska wyniosły 111 840 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 681 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 290 719 zł w 2024 roku
• 18 691 098 zł w 2023 roku
• 12 184 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itds polska wyniosła 51 616 494 zł.
a
ktywa trwałe to 2 867 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 749 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 616 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 608 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 007 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 143 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 616 494 zł w 2024 roku.
• 42 633 385 zł w 2023 roku.
• 33 923 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itds polska wyniosły 14 007 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 616 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 799 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 007 792 zł w 2024 roku
• 11 966 734 zł w 2023 roku
• 10 612 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itds polska wykazała przychody na poziomie 129 080 204 zł.
Organizacja zarobiła 17 105 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 484 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 621 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 490 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 484 318 zł w 2024 roku
• 3 229 287 zł w 2023 roku
• 3 004 233 zł w 2022 roku
Organizacja Itds polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itds Groep Besloten Vennootschap
posiada 64 udziałów, które stanowią 64% firmy.
Gamba Charles Alexandre
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest
Itds Groep Besloten Vennootschap
kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2017 do 13.10.2023
był Itds Groep Besloten Vennootschap
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 17.11.2015 do 22.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Itds Groep Besloten Vennootschap. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.