Organizacja Semedica osiągnęła 4 327 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 326 743 zł. Pozostałe przychody to 1187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 278 012 zł.
Zysk netto wyniósł 48 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 327 930 zł w 2023 roku.
• 3 302 326 zł w 2022 roku.
• 2 900 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 731 zł w 2023 roku.
• 12 782 zł w 2022 roku.
• -1868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semedica wynosi 3 163 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 929 zł a 10 819 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 137 zł w 2023 roku.
• 2 299 060 zł w 2022 roku.
• 1 970 460 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semedica wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 024
zł.
Koszty operacyjne Semedica wyniosły 4 269 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 024 zł w 2023 roku
• 315 430 zł w 2022 roku
• 311 650 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semedica wyniosła 604 155 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2633 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 155 zł w 2023 roku.
• 621 693 zł w 2022 roku.
• 509 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semedica wyniosły 493 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 583 zł w 2023 roku
• 559 852 zł w 2022 roku
• 460 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semedica wykazała przychody na poziomie 4 327 930 zł.
Organizacja zarobiła 53 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4913 zł w 2023 roku
• 1576 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku