Organizacja Aoh inwestycje osiągnęła 819 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 819 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 001 965 zł.
Strata netto wyniosła 182 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 819 492 zł w 2024 roku.
• 5 083 205 zł w 2023 roku.
• 11 469 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 473 zł w 2024 roku.
• 65 904 zł w 2023 roku.
• 797 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aoh inwestycje wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Aoh inwestycje wynosi -174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 074 zł w
2024 roku.
• 163 906 zł w
2023 roku.
• 825 467 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -174 074 zł w
2024 roku.
• 163 906 zł w
2023 roku.
• 825 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aoh inwestycje wynosi 812 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 048 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 956 zł w 2024 roku.
• 4 055 903 zł w 2023 roku.
• 11 442 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aoh inwestycje wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 711 742
zł.
Koszty operacyjne Aoh inwestycje wyniosły 993 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 711 742 zł w 2024 roku
• 4 009 036 zł w 2023 roku
• 8 728 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aoh inwestycje wyniosła 655 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 504 zł w 2024 roku.
• 1 274 016 zł w 2023 roku.
• 2 113 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aoh inwestycje wyniosły 300 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 000 zł w 2024 roku
• 736 039 zł w 2023 roku
• 1 308 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 292.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aoh inwestycje wykazała przychody na poziomie 819 492 zł.
Organizacja zarobiła -182 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aoh inwestycje wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olsok Henryk
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.