Organizacja Dolphin stone osiągnęła 43 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 875 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 771 zł.
Strata netto wyniosła 24 897 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 994 zł w 2019 roku.
• 115 925 zł w 2018 roku.
• 142 626 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 897 zł w 2019 roku.
• 41 601 zł w 2018 roku.
• -20 729 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolphin stone wynosi 29 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 109 985 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 329 zł w 2019 roku.
• 243 689 zł w 2018 roku.
• 95 084 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolphin stone wyniosła 179 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -43 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 150 zł w 2019 roku.
• 144 732 zł w 2018 roku.
• 140 419 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolphin stone wyniosły 222 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 993 zł w 2019 roku
• 163 678 zł w 2018 roku
• 200 967 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2019 roku
• 113% w 2018 roku
• 143% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolphin stone wykazała przychody na poziomie 43 994 zł.
Organizacja zarobiła -24 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 4646 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Dolphin stone wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hajizadehnaghadehi Ali
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Moradi Tayyeb
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moradi Tayyeb (50% udziałów)
• Hajizadehnaghadehi Ali (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 18.03.2016:
• Krajewski Zbigniew (50% udziałów)
• Schylla Jan (50% udziałów)