Organizacja Bdm forteczna osiągnęła 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 103 zł.
Strata netto wyniosła 250 615 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 zł w 2023 roku.
• 19 606 zł w 2022 roku.
• 976 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 615 zł w 2023 roku.
• -166 055 zł w 2022 roku.
• -143 932 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdm forteczna wynosi 1 687 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 996 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 687 260 zł w 2023 roku.
• 1 887 967 zł w 2022 roku.
• 2 000 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdm forteczna wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,26% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bdm forteczna wyniosły 251 103
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bdm forteczna wyniosła 17 139 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 827 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 139 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 249 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 889 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 652 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 139 205 zł w 2023 roku.
• 15 200 546 zł w 2022 roku.
• 3 309 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -51,377%.
Marża netto wyniosła -51,377%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8459.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8362.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bdm forteczna wyniosły 14 889 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 139 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 282 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 889 959 zł w 2023 roku
• 12 700 685 zł w 2022 roku
• 643 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bdm forteczna wykazała przychody na poziomie 488 zł.
Organizacja zarobiła -250 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku