SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Pio-mar osiągnęła 527 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 748 zł. Pozostałe przychody to 45 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 721 zł.
Strata netto wyniosła 158 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 383 zł w 2023 roku.
• 780 463 zł w 2022 roku.
• 966 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 973 zł w 2023 roku.
• 18 912 zł w 2022 roku.
• 31 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pio-mar wynosi 351 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 318 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 589 zł w 2023 roku.
• 678 322 zł w 2022 roku.
• 838 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pio-mar wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 784
zł.
Koszty operacyjne Pio-mar wyniosły 680 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 784 zł w 2023 roku
• 194 050 zł w 2022 roku
• 244 793 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pio-mar wyniosła 219 459 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5833 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 459 zł w 2023 roku.
• 319 832 zł w 2022 roku.
• 314 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 284%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pio-mar wyniosły 275 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 378 zł w 2023 roku
• 210 010 zł w 2022 roku
• 223 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pio-mar wykazała przychody na poziomie 527 383 zł.
Organizacja zarobiła -158 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku