Przychody operacyjne wyniosły 467 976 zł. Pozostałe przychody to 38 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 148 zł.
Zysk netto wyniósł 179 828 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 619 zł w 2023 roku.
• 484 287 zł w 2022 roku.
• 384 752 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 828 zł w 2023 roku.
• 163 535 zł w 2022 roku.
• 179 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bcf wynosi 1 166 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 996 zł a 2 517 592 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 054 zł w 2023 roku.
• 1 046 772 zł w 2022 roku.
• 1 071 800 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bcf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 089
zł.
Koszty operacyjne Bcf wyniosły 291 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 089 zł w 2023 roku
• 265 502 zł w 2022 roku
• 141 518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bcf wyniosła 184 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 833 zł w 2023 roku.
• 149 299 zł w 2022 roku.
• 203 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bcf wyniosły 39 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 505 zł w 2023 roku
• 56 264 zł w 2022 roku
• 75 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bcf wykazała przychody na poziomie 506 619 zł.
Organizacja zarobiła 198 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 775 zł w 2023 roku
• 15 276 zł w 2022 roku
• 14 243 zł w 2021 roku