Organizacja Milagre osiągnęła 136 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 685 zł. Pozostałe przychody to 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 077 zł.
Zysk netto wyniósł 44 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 550 zł w 2024 roku.
• 65 850 zł w 2023 roku.
• 85 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 608 zł w 2024 roku.
• -3211 zł w 2023 roku.
• -19 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Milagre wynosi 295 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 873 zł a 624 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 338 zł w 2024 roku.
• 43 900 zł w 2023 roku.
• 56 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Milagre wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Milagre charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 181
zł.
Koszty operacyjne Milagre wyniosły 91 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 181 zł w 2024 roku
• 36 564 zł w 2023 roku
• 43 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Milagre wyniosła 446 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 569 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 066 zł w 2024 roku.
• 200 982 zł w 2023 roku.
• 186 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Milagre wyniosły 29 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 569 zł w 2024 roku
• 211 094 zł w 2023 roku
• 193 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Milagre wykazała przychody na poziomie 136 550 zł.
Organizacja zarobiła 45 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku