A.D.A ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000577779

Podsumowanie

aktywa

242 tys.

przychód

560 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

693 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

BARSKA, 19/27

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2015-09-28

Rozpoczęcie działalności

2015-09-28

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.twojnawigator.pl

Email

biuro@twojnawigator.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów

Opis

Obsługa księgowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Obsługa kadrowa i płacowa, wsparcie cudzoziemców
Zakładanie spółek kapitałowych
Doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe, leasing
Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.d.a energy osiągnęła 560 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 504 018 zł.

Zysk netto wyniósł 56 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 247 zł w 2023 roku.
• 506 323 zł w 2022 roku.
• 304 206 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 229 zł w 2023 roku.
• -17 367 zł w 2022 roku.
• 45 950 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

70285.58

2903.12

101718.13

4105.78

98805.05

-19560.91

197514.44

45077.96

304206.42

45949.68

506322.54

-17367.08

560246.99

56229.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.d.a energy wynosi 693 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 925 zł a 1 400 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 340 zł w 2023 roku.
• 383 821 zł w 2022 roku.
• 455 040 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8009.58

66479.11

175713.95

11086.66

95321.87

254295.33

0

65870.03

247012.63

33974.45

345962.59

631091.44

68436.71

455039.71

760516.05

0

383821.01

1265806.35

94924.98

693340.45

1400617.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.d.a energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 482 zł.

Koszty operacyjne A.d.a energy wyniosły 495 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 482 zł w 2023 roku
• 131 366 zł w 2022 roku
• 54 165 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.d.a energy wyniosła 241 995 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 126 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 995 zł w 2023 roku.
• 216 944 zł w 2022 roku.
• 175 019 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20052.04

37406.09

39476.01

157494.58

175019.2

216944.25

241995.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1448

0.2718

0.0109

0.0413

0.1098

0.2778

0.0389

0.0404

-0.4955

4.0934

-0.2033

-0.198

0.2862

0.9951

0.2462

0.2282

0.2625

0.5036

0.166

0.151

-0.0801

-0.2815

-0.0324

-0.0343

0.2324

0.4443

0.1148

0.1004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.d.a energy wyniosły 115 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 429 zł w 2023 roku
• 155 247 zł w 2022 roku
• 83 770 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20052.04

9372.6

0.4674

37406.09

22623.87

0.6048

39476.01

44254.7

1.1211

157494.58

112195.31

0.7124

175019.2

83770.25

0.4786

216944.25

155247.38

0.7156

241995.36

115428.72

0.477

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.d.a energy wykazała przychody na poziomie 560 247 zł.

Organizacja zarobiła 61 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 914 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5549 zł w 2023 roku
• 957 zł w 2022 roku
• 4544 zł w 2021 roku

Wartość

64

277

0

3042

4544

957

5549

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja A.d.a energy wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.541262441728613

0.394788273615635

0.30206497104004

0.55447247706422

0.539905337032806

0.361172285278672

0.681857020791797

0.61921146953405

0.512617651070795

0.53386631134799

0.420156465715601

0.371447602131439

0.650976464697046

0.496997626029884

0.45914510031986

0.596170583115753

0.596112852664577

0.521959459459459

0.0824509098385936

0.403053598120863

0.370926287652925

0.893834028743625

0.10054347826087

0.0987205387205387

0.0717978173463527

0.978086956521739

0

0.731163408616436

0.533516807548653

0.614479552139672

0.753814961050048

0.751764705882353

0.768731635651322

0.705832628909552

0.891701377763537

0.716933102535383

0.740842177336529

0.634003721095065

0.645583704210887

0.625968607192529

0.689234184239734

0.69978203510382

0.718513420509291

0.717311325444964

0.760506883034005

0.0785662270410227

0.694432852015691

0.653936402621571

0.793156513080474

0.153669495756365

0.154828083178917

0.144830060084297

0.0824424714622214

0.5

0.662004232998988

0.652584821850487

0.618180145367559

0.682122957786382

0.540134803921569

0.538501888375997

0.609742388758782

0.628995649706828

0.66476723971412

Powiązania

FRESH INVEST - powiązanie zwrotne

SM LUTYNIA JEDEN - powiązanie zwrotne

M KATARZYNA - wspólnik

K MIKOŁAJ - reprezentacja

K MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

02.09.2020

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

28.09.2015

27.09.2016

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

27.09.2016

M Katarzyna

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

02.09.2020

K Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

28.09.2015

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2020

Fresh Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.09.2024

Sm Lutynia Jeden

Organizacja

Udziałowcy

Kraińska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Markiewicz Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2020 jest Kraińska Małgorzata kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 02.09.2020 był Kraiński Mikołaj kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.09.2015 do 27.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Kraiński Mikołaj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do A.D.A ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS CONSULTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000235156
2	STRIFEUS SP. Z O.O.	0000564308
3	BIURO RACHUNKOWE KWD SP. Z O.O.	0000794073
4	REWIDENT - CONSULTING SP. Z O.O.	0000170745
5	KAMIRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665587
6	TAXVER INCORPORATED SP. Z O.O. SP. K.	0000699162
7	PROGRESJA SP. Z O.O.	0000594088
8	SOLVAT SP. Z O.O.	0000592793
9	TAX PROS SP. Z O.O.	0000685369
10	SIEĆ DORADCZA SP. Z O.O.	0000433847
11	BIURO PARAGRAF SP. Z O.O.	0000534143
12	"BAD-BIL" BIURO EKSPERTYZ I BADANIA BILANSÓW W LIKWIDACJI	0000086309
13	ARCHITEKT PODATKOWY SP. Z O.O.	0000643646
14	ACS KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000437154
15	KANCELARIA KSIĘGOWA "PIT-NEWS" OTWOCK SP. Z O.O.	0000789470
16	MAKRON TAX SP. Z O.O.	0000720266
17	BIURO RACHUNKOWE MIKRO SP. Z O.O.	0000159869
18	TAXONLINE24.PL SP. Z O.O.	0000534780
19	ABAKUS BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000836834
20	PMK COMMERCE AND TAXES SP. Z O.O.	0000607961
21	FINANSIER - SERWIS FINANSOWO KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000187163
22	AWAL KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000428420
23	BIURO RACHUNKOWE ARKADIUSZ PRĘCIKOWSKI SP. Z O.O.	0000665887
24	BIURO KSIĘGOWE "PORAY" SP. Z O.O.	0000719824
25	DANTAX SP. Z O.O.	0000415579
26	CENTRAL TAX SP. Z O.O.	0000427942
27	BIURO RACHUNKOWE MARTEL SP. Z O.O.	0000724414
28	PODLASKIE CENTRUM AUDITINGU I DORADZTWA "AUDYT" SP. Z O.O.	0000038790
29	BR ANSI SP. Z O.O.	0000426257
30	BUCHFINK SP. Z O.O.	0000642836

A.D.A ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577779 NIP 8883123425 REGON 362592141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.D.A ENERGY

A.D.A ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577779 NIP
8883123425 REGON
362592141